NAV14.11.2024 Diff.-6,9800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
862,6500EUR -0,80% thesaurierend Aktien Emerging Markets Allianz Gl.Investors 
 

Investmentziel

Réaliser une performance supérieure ou égale à l"indice de référence MSCI Emerging Markets (Morgan Stanley Capital International) dividendes/coupons réinvestis. Nous investissons principalement en Actions (titres de participation) de sociétés qui ont leur siège social ou qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d´affaires et/ou de leurs bénéfices dans un Pays émergent qui doit être représenté dans l´indice MSCI Emerging Market (TR Net), ainsi qu"en ADR (certificats représentatifs de titres étrangers cotés sur le marché des Etats-Unis), ou GDR correspondants au minimum à hauteur de 70%. Le solde pourra être investi en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 30% maximum de l´actif net. La notation des titres en portefeuille est au minimum BBB (notations standard&poors ou équivalentes). Nous pourrons effectuer des opérations d´acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Emerging Markets
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI EM (EMERGING MARKETS) TR (NET) IN EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Paris Branch
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Tschechien
Fondsmanager: MAYER Florian,MULDER Erik
Fondsvolumen: 10,54 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 25.06.1995
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,55%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,47%
Barmittel
 
1,49%
Sonstige
 
0,04%

Länder

Indien
 
18,35%
Taiwan, Provinz von China
 
17,89%
China
 
13,79%
Südkorea
 
11,37%
Kaimaninseln
 
9,54%
Brasilien
 
5,26%
Malaysien
 
3,11%
Hongkong, SAR von China
 
2,35%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,17%
Thailand
 
1,67%
Polen
 
1,66%
Barmittel
 
1,49%
Indonesien
 
1,47%
Mexiko
 
1,14%
Türkei
 
1,12%
Sonstige
 
7,62%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
35,65%
Finanzen
 
20,12%
Konsumgüter
 
15,28%
Rohstoffe
 
7,07%
Industrie
 
6,89%
Energie
 
5,26%
Gesundheitswesen
 
4,81%
Immobilien
 
2,21%
Barmittel
 
1,49%
Versorger
 
1,17%
Sonstige
 
0,05%