NAV22.07.2024 Diff.+1.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
119.4300EUR +0.85% ausschüttend Aktien weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds strebt eine absolute Wertentwicklung an. Für die Selektion der Anlagethemen und Titel werden fundamentale, qualitative und quantitative Kriterien herangezogen. Der Fonds wird weltweit in Aktien aller Unternehmensgrößen investieren und kann sich je nach Marktlage auf Large Caps fokussieren. In der Regel wird sich das Portfolio auf Basis von zehn verschiedenen Strategien mit jeweils zehn Aktien, nach Selektionskriterien wie z.B. Dividende, Markenwert und Wertschöpfungsqualität, zusammensetzen, deren Schwerpunkt hierbei auf wachstumsorientierten Zukunftsthemen liegen soll. Verschiedene Fondsspezialisten des Anlageberaters selektieren unabhängig voneinander für eines oder mehrere der zehn Anlagethemen jeweils zehn Aktien. So kann sich das Anlagevermögen auf bis zu 100 Aktien erstrecken, die gegebenenfalls auch mit Zertifikaten abgebildet werden. Werden Titel mehrfach gewählt, besteht die Möglichkeit die Gewichtung entsprechend zu erhöhen. Börsengehandelte Indexderivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken genutzt werden.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds strebt eine absolute Wertentwicklung an. Für die Selektion der Anlagethemen und Titel werden fundamentale, qualitative und quantitative Kriterien herangezogen. Der Fonds wird weltweit in Aktien aller Unternehmensgrößen investieren und kann sich je nach Marktlage auf Large Caps fokussieren. In der Regel wird sich das Portfolio auf Basis von zehn verschiedenen Strategien mit jeweils zehn Aktien, nach Selektionskriterien wie z.B. Dividende, Markenwert und Wertschöpfungsqualität, zusammensetzen, deren Schwerpunkt hierbei auf wachstumsorientierten Zukunftsthemen liegen soll.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: 100% MSCI World NR
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 21.12.2023
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 87.07 Mio.  EUR
Auflagedatum: 09.05.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.80%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.04%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
93.24%
Anleihen
 
4.48%
Zertifikate
 
1.73%
Barmittel
 
0.55%

Länder

USA
 
64.58%
Dänemark
 
4.87%
Jersey
 
4.48%
Frankreich
 
3.89%
Schweiz
 
3.68%
Vereinigtes Königreich
 
3.53%
Irland
 
2.75%
Australien
 
1.84%
Luxemburg
 
1.73%
Finnland
 
1.65%
Kanada
 
1.44%
China
 
1.13%
Spanien
 
1.01%
Taiwan, Provinz von China
 
0.98%
Deutschland
 
0.97%
Sonstige
 
1.47%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
25.71%
Konsumgüter
 
19.65%
Gesundheitswesen
 
16.69%
Industrie
 
12.19%
Finanzen
 
9.71%
Rohstoffe
 
3.85%
Energie
 
2.94%
Versorger
 
2.49%
Barmittel
 
0.55%
Sonstige
 
6.22%