Alger International Opportunities Fund B USD Dis/ US0155656095 /
| NAV2024. 09. 05. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 17,3300USD | -0,40% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Fred Alger M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,71 | - |
| 1987 | 0,00 | 12,38 | 6,89 | -0,52 | - | 1,30 | 5,12 | 5,11 | -3,47 | - | -30,22 | 10,31 | - |
| 1988 | 0,00 | 5,92 | -5,29 | 0,00 | 0,31 | 5,88 | - | -5,56 | 5,88 | 1,46 | -3,17 | - | - |
| 1989 | 8,93 | -2,46 | 3,08 | - | 12,23 | -3,63 | 9,80 | 3,66 | - | -2,87 | 3,86 | - | - |
| 1990 | -8,10 | 0,24 | 4,99 | -0,23 | 14,51 | 2,57 | -3,86 | -9,64 | -6,44 | 0,48 | 8,04 | -3,94 | - |
| 1991 | 7,97 | 9,49 | 5,01 | -2,20 | 3,94 | -6,50 | 7,92 | 3,76 | 0,86 | -1,88 | -2,61 | 2,50 | - |
| 1992 | 3,66 | -0,34 | -6,59 | -2,35 | 0,00 | -3,33 | 4,79 | -2,38 | 3,93 | 3,24 | 6,46 | 4,26 | - |
| 1993 | 3,14 | -4,27 | 3,18 | -4,63 | 5,99 | 1,07 | 0,91 | 5,69 | 3,40 | 1,37 | -2,57 | -4,30 | - |
| 1994 | 4,35 | -0,56 | -6,98 | 1,20 | -1,78 | -5,89 | 3,37 | 6,99 | -3,34 | 4,20 | -4,18 | -0,30 | - |
| 1995 | -0,15 | 4,23 | 2,90 | 5,07 | 2,68 | 9,01 | 8,38 | 2,76 | 4,62 | -3,60 | 0,32 | -8,29 | - |
| 1996 | 3,13 | 3,60 | -1,41 | 2,64 | 1,29 | -2,54 | -7,49 | 3,87 | 6,55 | 0,64 | 5,37 | -6,00 | - |
| 1997 | 7,87 | -4,14 | -4,12 | 3,65 | 6,31 | 5,55 | 10,52 | -4,17 | 5,57 | -5,12 | 1,65 | -14,29 | +6,60% |
| 1998 | 1,50 | 7,57 | 5,76 | 0,95 | -1,11 | 9,00 | 2,38 | -17,22 | 8,25 | 3,90 | 7,25 | 1,24 | +30,04% |
| 1999 | 7,37 | -3,00 | 7,07 | -0,41 | -4,91 | 9,67 | -3,51 | -1,79 | -0,07 | 5,60 | 5,63 | -9,03 | +11,28% |
| 2000 | -2,97 | 4,41 | 8,85 | -5,75 | -6,57 | 6,11 | -3,15 | 8,29 | -8,36 | -5,43 | -10,68 | -7,01 | -22,21% |
| 2001 | 5,32 | -8,42 | -8,27 | 10,92 | 1,54 | -5,07 | -2,72 | -8,38 | -8,41 | 3,56 | 8,87 | 0,10 | -12,85% |
| 2002 | -3,66 | -4,65 | 5,09 | -6,43 | -3,04 | -7,08 | -11,75 | -0,99 | -9,01 | 6,29 | 4,29 | -7,09 | -33,37% |
| 2003 | -1,98 | -0,16 | 1,56 | 8,14 | 6,68 | 1,46 | 2,10 | 2,44 | -1,76 | 6,39 | 1,80 | 3,30 | +33,74% |
| 2004 | 2,85 | -0,44 | -0,78 | -4,61 | 3,89 | 1,81 | -8,35 | -2,79 | 3,75 | 1,69 | 4,15 | 4,44 | +4,79% |
| 2005 | -3,59 | 1,58 | -0,89 | -2,69 | 5,08 | 1,43 | 5,09 | 1,03 | 1,63 | -2,71 | 3,92 | 0,79 | +10,68% |
| 2006 | 3,54 | -3,61 | 1,38 | 1,17 | -5,10 | -0,61 | -3,36 | 1,79 | 2,49 | 3,34 | 3,91 | -0,28 | +4,23% |
| 2007 | 2,83 | -1,29 | 1,02 | 3,59 | 3,73 | -0,43 | 0,43 | 1,80 | 5,30 | 3,84 | -3,23 | 0,00 | +18,70% |
| 2008 | -11,46 | -1,53 | -1,00 | 5,62 | 3,93 | -8,23 | -3,66 | 1,71 | -14,19 | -19,26 | -10,38 | 1,50 | -46,30% |
| 2009 | -3,11 | -6,27 | 9,30 | 8,66 | 6,73 | -0,26 | 6,97 | 2,53 | 4,71 | -1,69 | 6,17 | 1,94 | +40,30% |
| 2010 | -4,12 | 2,86 | 5,78 | 0,51 | -7,65 | -5,78 | 6,25 | -4,14 | 9,43 | 4,57 | 0,00 | 5,26 | +11,93% |
| 2011 | 2,55 | 2,76 | -0,45 | 2,88 | -0,96 | -1,85 | -0,81 | -5,98 | -8,29 | 11,88 | -0,94 | -0,66 | -1,23% |
| 2012 | 6,11 | 4,50 | 2,76 | -1,43 | -8,33 | 1,58 | -0,18 | 3,66 | 2,21 | -3,45 | 1,52 | 0,00 | +8,41% |
| 2013 | 3,88 | 0,25 | 2,96 | 0,82 | 0,82 | -1,62 | 3,94 | -1,90 | 6,20 | 2,50 | 2,00 | 1,38 | +23,08% |
| 2014 | -5,58 | 4,25 | -1,67 | -0,37 | 2,75 | 2,31 | -3,39 | 2,27 | -3,29 | -0,67 | 1,49 | -1,83 | -4,15% |
| 2015 | 1,12 | 4,80 | 0,21 | 3,87 | 1,76 | -3,39 | -0,96 | -7,58 | -2,33 | 5,62 | -0,88 | -1,20 | +0,27% |
| 2016 | -6,86 | -3,84 | 5,91 | 1,49 | -0,54 | -2,96 | 3,61 | 0,15 | 1,47 | -2,74 | -2,04 | 1,37 | -5,50% |
| 2017 | 3,86 | -0,54 | 2,65 | 2,58 | 2,96 | 0,50 | 3,14 | 0,62 | 3,85 | 1,72 | 0,59 | 2,02 | +26,63% |
| 2018 | 6,20 | -5,90 | -0,61 | -0,14 | 1,70 | -2,80 | -1,03 | -0,49 | -1,88 | -12,01 | -1,62 | -3,51 | -20,86% |
| 2019 | 6,54 | 1,82 | 3,09 | 4,50 | -5,06 | 6,69 | -1,34 | -1,74 | -0,85 | 4,35 | 3,65 | 3,71 | +27,62% |
| 2020 | -2,10 | -5,32 | -13,34 | 11,16 | 7,77 | 8,19 | 5,90 | 6,75 | 0,00 | -0,55 | 12,66 | 8,72 | +43,38% |
| 2021 | -0,50 | -1,47 | -2,57 | 3,54 | 2,75 | 1,69 | 1,90 | 4,74 | -4,21 | 4,34 | -1,60 | 0,41 | +8,91% |
| 2022 | -12,85 | -4,15 | -0,24 | -9,30 | -0,07 | -10,20 | 8,35 | -5,14 | -12,87 | 9,49 | 9,66 | -5,38 | -31,00% |
| 2023 | 9,83 | -5,25 | 3,20 | -0,48 | -2,70 | 5,26 | 6,08 | -4,65 | -5,67 | -4,39 | 10,07 | 7,40 | +18,03% |
| 2024 | -3,13 | 4,85 | 2,22 | -3,86 | 5,77 | 0,30 | 1,77 | 3,37 | -2,59 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,28% | 14,26% | 14,68% | 21,41% | 22,59% |
| Sharpe ráta | 0,66 | 0,65 | 0,90 | -0,42 | 0,22 |
| Legjobb hónap | +7,40% | +5,77% | +10,07% | +10,07% | +12,66% |
| Legrosszabb hónap | -3,86% | -3,86% | -5,67% | -12,87% | -13,34% |
| Maximális veszteség | -8,72% | -8,72% | -10,50% | -42,27% | -42,27% |
| Túlteljesítés | +13,94% | - | +18,50% | +8,18% | -5,30% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alger International Opportunitie... | Osztalékfizetés | 20,2300 | +16,53% | -15,51% | |
| Alger International Opportunitie... | Osztalékfizetés | 17,3300 | +16,62% | -15,51% |
Teljesítmény
| YTD | +8,52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,25% | ||
| 1 Év | +16,62% | ||
| 3 Év | -15,51% | ||
| 5 Év | +50,35% | ||
| 10 Év | +59,17% | ||
| Kezdettől | +574,54% | ||
| Év | |||
| 2023 | +18,03% | ||
| 2022 | -31,00% | ||
| 2021 | +8,91% | ||
| 2020 | +43,38% | ||
| 2019 | +27,62% | ||
| 2018 | -20,86% | ||
| 2017 | +26,63% | ||
| 2016 | -5,50% | ||
| 2015 | +0,27% | ||
Osztalék
| 2021. 12. 15. | 1,97 USD |
| 2019. 12. 18. | 0,61 USD |
| 2018. 12. 18. | 0,43 USD |
| 2017. 12. 15. | 0,88 USD |
| 2016. 12. 14. | 0,24 USD |
| 2015. 12. 16. | 0,01 USD |
