Albrech&Cie.-Optiselect Fd.S
LU1732773855
Albrech&Cie.-Optiselect Fd.S/ LU1732773855 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение+16.5099 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,353.1899EUR |
+1.24% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
20.11.2019 |
| Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
27.93 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
| Stocks |
|
99.25% |
| Cash |
|
0.72% |
| Other Assets |
|
0.03% |
Страны
| United States of America |
|
64.11% |
| Germany |
|
11.93% |
| Global |
|
9.08% |
| Netherlands |
|
6.79% |
| Denmark |
|
3.89% |
| Ireland |
|
3.45% |
| Cash |
|
0.72% |
| Другие |
|
0.03% |
Отрасли
| various sectors |
|
51.16% |
| IT/Telecommunication |
|
15.27% |
| Pharma/Biotechnology |
|
8.88% |
| Internet Service |
|
8.05% |
| Software |
|
7.95% |
| Healthcare appliances |
|
7.94% |
| Cash |
|
0.72% |
| Другие |
|
0.03% |
