Albrech&Cie.-Optiselect Fd.S/ LU1732773855 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.9200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,366.0000EUR | +0.07% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | -1.29 | -0.25 | -0.01 | -0.52 | -3.87 | -0.44 | -6.08 | - |
2019 | 4.09 | 1.02 | 0.88 | 3.34 | -5.31 | 1.53 | 2.47 | -0.75 | 1.29 | -0.12 | 4.28 | 0.53 | +13.67% |
2020 | 4.33 | -4.72 | -10.35 | 9.42 | 4.04 | -0.35 | 0.55 | 7.11 | -1.16 | -1.21 | 5.20 | 1.88 | +13.96% |
2021 | 3.82 | 0.29 | 3.98 | 4.71 | 0.37 | 3.92 | 1.80 | 2.65 | -4.94 | 4.07 | -1.32 | 2.75 | +23.93% |
2022 | -5.37 | -3.33 | 2.93 | -4.75 | -0.68 | -7.39 | 8.24 | -4.94 | -11.00 | 4.80 | 4.24 | -6.73 | -23.03% |
2023 | 3.91 | 1.24 | 2.44 | 1.34 | -0.11 | 2.72 | 1.41 | -1.08 | -3.80 | -2.73 | 4.96 | 3.07 | +13.81% |
2024 | 3.04 | 4.83 | 1.88 | -3.80 | 1.20 | 1.92 | -0.37 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.50% | 9.48% | 9.78% | 14.96% | 15.78% |
Коэффициент Шарпа | 1.52 | 1.85 | 0.75 | -0.26 | 0.22 |
Лучший месяц | +4.83% | +4.83% | +4.96% | +8.24% | +9.42% |
Худший месяц | -3.80% | -3.80% | -3.80% | -11.00% | -11.00% |
Максимальный убыток | -4.38% | -4.38% | -9.02% | -27.08% | -27.08% |
Outperformance | +4.27% | - | +1.85% | +15.86% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Albrech&Cie.-Optiselect Fd.S | paying dividend | 1,366.0000 | +11.08% | -0.59% | |
Albrech & Cie. - Optiselect Fond... | reinvestment | 286.6700 | +10.03% | -2.31% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.78% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.09% | ||
1 год | +11.08% | ||
3 года | -0.59% | ||
5 лет | +41.86% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +37.05% | ||
Год | |||
2023 | +13.81% | ||
2022 | -23.03% | ||
2021 | +23.93% | ||
2020 | +13.96% | ||
2019 | +13.67% |
Дивиденды
20.11.2019 | 3.30 EUR |