NAV22/07/2024 Chg.-0.0800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
98.2500CHF -0.08% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 
 

Objectif d'investissement

Anlageziel dieses Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der globale Anleihenmarkt nach Opportunitäten und Risiken durchsucht, analysiert und überwacht. Kern der Anlagestrategie ist es, über Einschätzungen der Qualität, der Bewertung, des Momentums, der Liquidität und anderer Faktoren attraktive Anleihen zu identifizieren. Dabei strebt die Strategie stets eine sehr breite Diversifikation über Emittenten, Industrien, Länder und Regionen an. Der Teilfonds investiert global in Anleihen aller Ratingklassen, die überwiegend über ein Mindestrating von B3, B- oder B- bei mindestens einer der drei Ratingagenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank AG
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: -
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 55.99 Mio.  EUR
Date de lancement: 30/10/2015
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.00%
Frais d'administration max.: 0.93%
Investissement minimum: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Bonds
 
96.88%
Cash
 
2.98%
Other Assets
 
0.14%

Pays

United States of America
 
30.96%
United Kingdom
 
7.73%
Canada
 
7.59%
Australia
 
4.93%
Germany
 
3.96%
Cash
 
2.98%
Netherlands
 
2.82%
Norway
 
2.55%
Ireland
 
2.31%
France
 
1.89%
Luxembourg
 
1.73%
Italy
 
1.55%
Austria
 
1.26%
Czech Republic
 
0.93%
Sweden
 
0.88%
Autres
 
25.93%

Monnaies

Euro
 
50.04%
Swiss Franc
 
34.28%
US Dollar
 
9.44%
Polish Zloty
 
3.47%
Autres
 
2.77%