AIB COSA Equity Fund T CHF
CH1116362984
AIB COSA Equity Fund T CHF/ CH1116362984 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.+4,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 968,4900CHF |
+0,43% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 10. |
| Letétkezelő bank: |
Basler Kantonalbank, Basel |
| Származási hely: |
Svájc |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
37,94 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2021. 11. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,92% |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Swiss Investment |
| Cím: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.lbswiss.ch
|
Eszközök
| Alapok |
|
88,83% |
| Részvények |
|
7,07% |
| Készpénz |
|
3,98% |
| Egyéb |
|
0,12% |
Országok
| Svájc |
|
4,51% |
| Készpénz |
|
3,98% |
| Egyesült Királyság |
|
2,05% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
0,51% |
| Egyéb |
|
88,95% |
Ágazatok
| Készpénz |
|
3,98% |
| Egészségügy |
|
1,99% |
| Pénzügy |
|
1,88% |
| Energia |
|
1,36% |
| Ipar |
|
1,20% |
| Fogyasztói javak |
|
0,65% |
| Egyéb |
|
88,94% |
