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AGIF-Allianz US High Yield IM USD/  LU1734483503  /

Fonds
NAV14.01.2025 Diff.-0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
793,6900USD -0,01% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - -1,68 -0,81 0,50 -0,26 0,32 0,84 0,63 0,28 -1,81 -1,03 -2,50 -5,80%
2019 4,72 0,70 1,25 1,32 -1,77 2,70 0,50 0,82 0,44 0,62 0,40 1,48 +13,85%
2020 -0,27 -1,57 -11,74 2,23 4,35 -0,40 4,82 1,00 -1,43 0,69 3,49 1,10 +1,19%
2021 -0,14 0,41 0,10 0,74 0,29 1,56 0,21 0,36 0,22 -0,20 -0,94 1,64 +4,30%
2022 -2,93 -0,96 -0,44 -3,21 -0,86 -6,58 5,60 -1,43 -4,78 4,12 1,13 -0,67 -11,05%
2023 3,97 -1,33 0,48 0,98 0,21 1,20 1,38 -0,25 -1,40 -1,04 4,61 3,15 +12,40%
2024 -0,43 -0,06 1,39 -0,53 0,35 1,33 1,74 2,05 0,49 -0,43 1,07 -0,64 +6,49%
2025 -0,16 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,86% 2,52% 2,66% 5,57% 6,55%
Sharpe Ratio -3,66 1,33 1,44 -0,09 -0,08
Bester Monat -0,16% +2,05% +2,05% +5,60% +5,60%
Schlechtester Monat -0,64% -0,64% -0,64% -6,58% -11,74%
Maximaler Verlust -0,49% -1,77% -1,77% -14,54% -21,47%
Outperformance +3,38% - -4,41% +2,36% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz US High Yield - IT - USD thesaurierend 1.831,6100 +6,59% +7,02%
AGIF-Allianz US High Yield P EUR... ausschüttend 745,7200 +4,85% +0,50%
AGIF-Allianz US High Yield IM US... ausschüttend 793,6900 +6,55% +6,98%
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E... thesaurierend 1.072,2100 +5,01% +0,49%
Allianz US High Yield - WT (H2-E... thesaurierend 1.142,7800 +5,10% -
Allianz US High Yield - AM - HKD ausschüttend 5,6720 +5,60% +5,55%
Allianz US High Yield - AM (H2-A... ausschüttend 5,6860 +5,22% +1,74%
Allianz US High Yield - AT - HKD thesaurierend 15,4210 +5,58% +5,48%
Allianz US High Yield - AM (H2-C... ausschüttend 5,7230 +5,31% +3,66%
Allianz US High Yield - AM (H2-G... ausschüttend 5,8790 +5,93% +3,47%
AGIF-Allianz US High Yield AM SG... ausschüttend 5,5280 +4,25% +1,67%
AGIF-Allianz US High Yield RT CH... thesaurierend 99,3200 +2,30% -4,53%
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA... ausschüttend 107,3100 +9,06% +15,41%
Allianz US High Yield - AM (CNY ... ausschüttend 5,0650 +3,25% -0,50%
Allianz US High Yield - AM (H2-N... ausschüttend 5,4210 +6,09% +4,76%
Allianz US High Yield - AT - USD thesaurierend 15,4250 +6,09% +5,51%
Allianz US High Yield - AT (H2-E... thesaurierend 116,1100 +4,45% -0,94%
Allianz US High Yield - AM - USD ausschüttend 5,7110 +6,08% +5,44%
Allianz US High Yield - AM (H2-E... ausschüttend 6,0180 +4,49% -0,69%

Performance

lfd. Jahr
  -0,16%
6 Monate  
+3,02%
1 Jahr  
+6,55%
3 Jahre  
+6,98%
5 Jahre  
+11,81%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+20,31%
Jahr
2024  
+6,49%
2023  
+12,40%
2022
  -11,05%
2021  
+4,30%
2020  
+1,19%
2019  
+13,85%
2018
  -5,80%
 

Ausschüttungen

16.12.2024 3,91 USD
15.11.2024 3,91 USD
15.10.2024 3,91 USD
16.09.2024 4,24 USD
16.08.2024 4,24 USD
15.07.2024 4,24 USD
17.06.2024 4,24 USD
15.05.2024 4,24 USD
15.04.2024 4,24 USD
15.03.2024 4,24 USD
15.02.2024 4,24 USD
16.01.2024 4,24 USD
15.12.2023 4,24 USD
15.11.2023 4,24 USD
16.10.2023 4,24 USD
15.09.2023 4,24 USD
16.08.2023 4,24 USD
17.07.2023 4,24 USD
15.06.2023 4,24 USD
15.05.2023 4,24 USD
17.04.2023 4,24 USD
15.03.2023 4,24 USD
15.02.2023 4,24 USD
17.01.2023 4,24 USD
15.12.2022 4,24 USD
15.11.2022 4,24 USD
17.10.2022 4,24 USD
15.09.2022 4,24 USD
16.08.2022 4,24 USD
15.07.2022 4,24 USD
15.06.2022 4,24 USD
16.05.2022 4,24 USD
19.04.2022 4,24 USD
15.03.2022 4,24 USD
15.02.2022 4,24 USD
18.01.2022 4,24 USD
15.12.2021 4,24 USD
15.11.2021 4,24 USD
15.10.2021 4,24 USD
15.09.2021 4,89 USD
16.08.2021 4,89 USD
15.07.2021 4,89 USD
15.06.2021 4,89 USD
17.05.2021 4,89 USD
15.04.2021 4,89 USD
15.03.2021 3,80 USD
16.02.2021 3,80 USD
15.01.2021 3,80 USD
15.12.2020 3,80 USD
16.11.2020 3,80 USD
15.10.2020 3,80 USD
15.09.2020 3,80 USD
17.08.2020 3,80 USD
15.07.2020 3,80 USD
15.06.2020 3,80 USD
15.05.2020 3,80 USD
15.04.2020 3,80 USD
16.03.2020 3,80 USD
18.02.2020 3,80 USD
15.01.2020 3,80 USD
16.12.2019 3,80 USD
15.11.2019 3,80 USD
15.10.2019 3,80 USD
16.09.2019 4,20 USD
16.08.2019 4,20 USD
15.07.2019 4,20 USD
17.06.2019 4,20 USD
15.05.2019 4,20 USD
15.04.2019 4,20 USD
15.03.2019 4,70 USD
15.02.2019 4,70 USD
15.01.2019 4,70 USD
17.12.2018 4,70 USD
15.11.2018 4,70 USD
15.10.2018 4,70 USD
17.09.2018 5,20 USD
16.08.2018 5,20 USD
16.07.2018 5,20 USD
15.06.2018 5,20 USD
15.05.2018 5,20 USD
16.04.2018 5,20 USD
15.03.2018 5,50 USD
14.02.2018 5,50 USD