ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 CT HUF H/  LU1867685825  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.10.2024 Изменение-151.5586 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
40,195.1602HUF -0.38% paying dividend Mixed Fund Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - -0.52 1.66 0.20 2.51 0.09 -
2020 2.00 -4.58 -7.70 2.32 0.49 1.13 1.34 2.91 -1.09 -1.26 5.76 1.46 +2.10%
2021 1.47 1.50 4.12 1.02 0.87 2.64 1.45 1.59 -1.17 2.67 1.00 1.92 +20.75%
2022 -4.33 -1.61 3.20 -0.70 -2.12 -3.96 3.43 -0.24 -5.56 2.77 2.00 -2.35 -9.54%
2023 3.72 0.79 0.25 1.26 3.02 2.48 2.93 0.38 -0.92 -2.28 5.66 4.29 +23.50%
2024 2.83 0.96 4.02 -1.05 1.13 2.02 0.59 0.66 1.13 -0.11 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.62% 8.51% 7.60% 7.99% 8.46%
Коэффициент Шарпа 1.83 0.94 2.62 0.88 0.81
Лучший месяц +4.29% +2.02% +5.66% +5.66% +5.76%
Худший месяц -1.05% -1.05% -2.28% -5.56% -7.70%
Максимальный убыток -5.44% -5.44% -5.44% -11.78% -18.04%
Outperformance -7.28% - -5.58% - -
 
Все котировки в HUF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... reinvestment 148.5900 +15.90% +6.74%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 P... paying dividend 1,360.7100 +19.37% +13.27%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 I... reinvestment 1,382.6899 +19.56% +13.78%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 W... reinvestment 1,113.3700 +19.70% -
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... reinvestment 146.3900 +18.06% +9.57%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 1,205.9100 +21.32% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 157.0100 +17.70% +8.58%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 127.3400 +18.35% +10.40%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 R... reinvestment 147.8300 +19.18% +12.73%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... reinvestment 45,880.4688 +24.11% +37.65%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... reinvestment 4,565.1499 +20.67% +23.17%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... paying dividend 40,195.1602 +23.19% +34.12%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 11.2073 +20.31% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 10.1384 - -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 1,014.1200 - -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 99.2500 - -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 1,758.3199 +19.69% +14.16%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 1,722.8400 +19.41% +13.38%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 167.8200 +18.35% +10.39%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 157.9200 +18.35% +10.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.76%
6 месяцев  
+5.48%
1 год  
+23.19%
3 года  
+34.12%
5 лет  
+61.88%
10 лет     -
С самого начала  
+61.50%
Год
2023  
+23.50%
2022
  -9.54%
2021  
+20.75%
2020  
+2.10%