AGIF-Allianz Volatility Strat.F.R EUR
LU1685828201
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.R EUR/ LU1685828201 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,8400EUR |
-0,23% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Volatility |
| Benchmark: |
MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
KRAYZLER Mikhail,MARSALA Claudio, TEUBER Timo, GUTH Thomas |
| Alap forgalma: |
565,06 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 10. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Franciaország |
|
21,64% |
| Németország |
|
20,87% |
| Spanyolország |
|
16,57% |
| Kanada |
|
7,52% |
| Belgium |
|
5,31% |
| Supernational |
|
5,00% |
| Készpénz |
|
3,45% |
| Hollandia |
|
3,10% |
| Norvégia |
|
2,91% |
| Ausztrália |
|
2,77% |
| Japán |
|
2,41% |
| Egyesült Királyság |
|
1,63% |
| Svédország |
|
1,59% |
| Ausztria |
|
1,58% |
| Finnország |
|
1,36% |
| Egyéb |
|
2,29% |
Devizák
| Euro |
|
99,81% |
| US Dollár |
|
0,16% |
| Brit Font |
|
0,03% |
