AGIF-Allianz Volatility Strat.F.R EUR/ LU1685828201 /
| Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.5500EUR | +0.06% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | -0.14 | - |
| 2018 | -0.48 | -2.03 | -0.30 | 0.66 | 0.06 | 0.34 | 0.75 | 0.14 | 0.35 | -1.20 | 0.28 | -1.53 | -2.96% |
| 2019 | 1.65 | 0.62 | 0.11 | 0.84 | -0.72 | 0.63 | 0.42 | -1.59 | 0.75 | 0.32 | 0.53 | 0.26 | +3.85% |
| 2020 | -0.25 | -3.94 | -9.88 | 3.14 | 0.70 | -0.74 | 2.05 | 1.53 | 0.12 | -0.77 | 2.12 | 1.11 | -5.38% |
| 2021 | -0.02 | 1.44 | 2.17 | 0.76 | 0.43 | 0.92 | 0.12 | 1.56 | -0.62 | 1.01 | -0.73 | 0.99 | +8.28% |
| 2022 | -1.51 | -0.64 | -0.31 | -0.95 | -0.07 | -1.28 | 1.78 | -1.02 | -1.46 | 1.24 | 0.83 | -0.51 | -3.90% |
| 2023 | 1.00 | 0.14 | 0.11 | 1.19 | 0.88 | 0.58 | 0.38 | 0.38 | 0.09 | 0.23 | 1.37 | 0.67 | +7.23% |
| 2024 | 0.42 | 0.34 | 0.57 | 0.06 | 0.66 | 0.34 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.42% | 1.43% | 1.46% | 3.19% | 4.19% |
| Коэффициент Шарпа | 1.33 | 1.27 | 1.57 | -0.33 | -0.48 |
| Лучший месяц | +0.67% | +0.66% | +1.37% | +1.78% | +3.14% |
| Худший месяц | +0.06% | +0.06% | +0.06% | -1.51% | -9.88% |
| Максимальный убыток | -0.56% | -0.56% | -0.57% | -6.30% | -14.21% |
| Outperformance | -2.46% | - | -3.22% | +0.78% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 107.2500 | +5.48% | +6.61% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 1,095.4500 | +6.11% | +8.54% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 109.5400 | +6.01% | +8.20% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 1,078.5300 | +6.07% | +8.48% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,064.6400 | +5.64% | +6.90% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 107.7700 | +6.07% | +8.40% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,102.9000 | +6.10% | +8.53% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 107.5500 | +6.00% | +8.21% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,227.6801 | +7.87% | +14.43% | |
| Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 106.8800 | +5.51% | - | |
| Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 1,101.4900 | +7.61% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.72% | ||
| 1 год | +6.00% | ||
| 3 года | +8.21% | ||
| 5 лет | +8.90% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.23% | ||
| 2022 | -3.90% | ||
| 2021 | +8.28% | ||
| 2020 | -5.38% | ||
| 2019 | +3.85% | ||
| 2018 | -2.96% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 1.77 EUR |
| 16.12.2019 | 0.36 EUR |
