RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Volatility Strat.F.R EUR/  LU1685828201  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,5400EUR +0,04% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,25 -0,14 -
2018 -0,48 -2,03 -0,30 0,66 0,06 0,34 0,75 0,14 0,35 -1,20 0,28 -1,53 -2,96%
2019 1,65 0,62 0,11 0,84 -0,72 0,63 0,42 -1,59 0,75 0,32 0,53 0,26 +3,85%
2020 -0,25 -3,94 -9,88 3,14 0,70 -0,74 2,05 1,53 0,12 -0,77 2,12 1,11 -5,38%
2021 -0,02 1,44 2,17 0,76 0,43 0,92 0,12 1,56 -0,62 1,01 -0,73 0,99 +8,28%
2022 -1,51 -0,64 -0,31 -0,95 -0,07 -1,28 1,78 -1,02 -1,46 1,24 0,83 -0,51 -3,90%
2023 1,00 0,14 0,11 1,19 0,88 0,58 0,38 0,38 0,09 0,23 1,37 0,67 +7,23%
2024 0,42 0,34 0,57 0,06 0,66 0,34 0,35 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,41% 1,45% 1,44% 3,14% 4,19%
Sharpe ráta 0,94 0,90 1,49 -0,28 -0,48
Legjobb hónap +0,67% +0,66% +1,37% +1,78% +3,14%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -1,51% -9,88%
Maximális veszteség -0,56% -0,56% -0,57% -6,30% -14,21%
Túlteljesítés -2,46% - -3,22% +0,78% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 107,2000 +5,30% +7,10%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 095,4000 +5,94% +9,06%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 109,5300 +5,84% +8,71%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 078,4600 +5,90% +9,00%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 064,2300 +5,47% +7,40%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 107,7600 +5,90% +8,92%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 102,8500 +5,93% +9,05%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 107,5400 +5,83% +8,73%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 228,7400 +7,68% +15,05%
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 106,8400 +5,34% -
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 1 102,2400 +7,42% -

Teljesítmény

YTD  
+2,76%
6 Hónap  
+2,47%
1 Év  
+5,83%
3 Év  
+8,73%
5 Év  
+8,72%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,75%
Év
2023  
+7,23%
2022
  -3,90%
2021  
+8,28%
2020
  -5,38%
2019  
+3,85%
2018
  -2,96%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,77 EUR
2019. 12. 16. 0,36 EUR