AGIF-Allianz Volatility Strat.F.PT2 EUR
LU1597245148
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.PT2 EUR/ LU1597245148 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.4399 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,064.2300EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Volatility |
| Бенчмарк: |
€STR (in EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Mikhail Krayzler |
| Объем фонда: |
561.37 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
50,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Germany |
|
22.68% |
| France |
|
21.72% |
| Spain |
|
16.34% |
| Canada |
|
7.46% |
| Belgium |
|
6.14% |
| Supranational |
|
4.96% |
| Cash |
|
2.99% |
| Norway |
|
2.88% |
| Australia |
|
2.73% |
| Netherlands |
|
2.21% |
| Japan |
|
1.93% |
| Austria |
|
1.58% |
| Sweden |
|
1.57% |
| Finland |
|
1.34% |
| New Zealand |
|
1.17% |
| Другие |
|
2.30% |
Валюта
| Euro |
|
99.86% |
| US Dollar |
|
0.06% |
| Japanese Yen |
|
0.04% |
| British Pound |
|
0.03% |
| Другие |
|
0.01% |
