AGIF-Allianz Volatility Strat.F.PT2 EUR
LU1597245148
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.PT2 EUR/ LU1597245148 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,4399 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 064,2300EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Światowy |
Branża: |
AI Volatility |
Benchmark: |
€STR (in EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Mikhail Krayzler |
Aktywa: |
561,37 mln
EUR
|
Data startu: |
27.10.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
50 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Gl.Investors |
Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
Niemcy |
|
22,68% |
Francja |
|
21,72% |
Hiszpania |
|
16,34% |
Kanada |
|
7,46% |
Belgia |
|
6,14% |
Ponadnarodowa |
|
4,96% |
Gotówka |
|
2,99% |
Norwegia |
|
2,88% |
Australia |
|
2,73% |
Holandia |
|
2,21% |
Japonia |
|
1,93% |
Austria |
|
1,58% |
Szwecja |
|
1,57% |
Finlandia |
|
1,34% |
Nowa Zelandia |
|
1,17% |
Inne |
|
2,30% |
Waluty
Euro |
|
99,86% |
Dolar amerykański |
|
0,06% |
Jen japoński |
|
0,04% |
Funt brytyjski |
|
0,03% |
Inne |
|
0,01% |