NAV2024. 08. 26. Vált.+0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,1900EUR +0,23% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Alternatív befektetések
Régió: Világszerte
Ágazat: AI Volatility
Benchmark: €STR (in EUR)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Mikhail Krayzler
Alap forgalma: 553,05 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2017. 10. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: 100 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Alternatív befektetések
 
100,00%

Országok

Franciaország
 
22,77%
Németország
 
22,35%
Spanyolország
 
16,48%
Kanada
 
7,51%
Belgium
 
5,29%
Supernational
 
4,99%
Norvégia
 
2,90%
Ausztrália
 
2,75%
Japán
 
2,39%
Hollandia
 
2,19%
Készpénz
 
2,10%
Egyesült Királyság
 
1,63%
Ausztria
 
1,58%
Svédország
 
1,58%
Finnország
 
1,35%
Egyéb
 
2,14%

Devizák

Euro
 
100,00%