AGIF-Allianz Volatility Strat.F.P EUR
LU1597244760
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.P EUR/ LU1597244760 /
| Стоимость чистых активов27.08.2024 |
Изменение+0.4399 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,063.2400EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Volatility |
| Бенчмарк: |
€STR (in EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Mikhail Krayzler |
| Объем фонда: |
553.05 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| France |
|
22.77% |
| Germany |
|
22.35% |
| Spain |
|
16.48% |
| Canada |
|
7.51% |
| Belgium |
|
5.29% |
| Supranational |
|
4.99% |
| Norway |
|
2.90% |
| Australia |
|
2.75% |
| Japan |
|
2.39% |
| Netherlands |
|
2.19% |
| Cash |
|
2.10% |
| United Kingdom |
|
1.63% |
| Austria |
|
1.58% |
| Sweden |
|
1.58% |
| Finland |
|
1.35% |
| Другие |
|
2.14% |
