AGIF-Allianz Volatility Strat.F.P EUR
LU1597244760
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.P EUR/ LU1597244760 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 |
Изменение+0.4399 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,063.2400EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Volatility |
Бенчмарк: |
€STR (in EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Mikhail Krayzler |
Объем фонда: |
553.05 млн
EUR
|
Дата запуска: |
27.10.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
France |
|
22.77% |
Germany |
|
22.35% |
Spain |
|
16.48% |
Canada |
|
7.51% |
Belgium |
|
5.29% |
Supranational |
|
4.99% |
Norway |
|
2.90% |
Australia |
|
2.75% |
Japan |
|
2.39% |
Netherlands |
|
2.19% |
Cash |
|
2.10% |
United Kingdom |
|
1.63% |
Austria |
|
1.58% |
Sweden |
|
1.58% |
Finland |
|
1.35% |
Другие |
|
2.14% |