AGIF-Allianz Volatility Strat.F.P EUR/ LU1597244760 /
| Стоимость чистых активов23.12.2024 | Изменение+6.7401 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,061.3101EUR | +0.64% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | -0.15 | - |
| 2018 | -0.48 | -2.02 | -0.29 | 0.67 | 0.06 | 0.33 | 0.76 | 0.14 | 0.35 | -1.20 | 0.29 | -1.52 | -2.92% |
| 2019 | 1.66 | 0.62 | 0.11 | 0.89 | -0.70 | 0.64 | 0.42 | -1.58 | 0.75 | 0.32 | 0.54 | 0.26 | +3.96% |
| 2020 | -0.25 | -3.93 | -9.86 | 3.14 | 0.71 | -0.74 | 2.06 | 1.54 | 0.12 | -0.76 | 2.12 | 1.12 | -5.32% |
| 2021 | -0.01 | 1.44 | 2.17 | 0.77 | 0.43 | 0.93 | 0.13 | 1.57 | -0.62 | 1.02 | -0.73 | 0.99 | +8.35% |
| 2022 | -1.50 | -0.64 | -0.30 | -0.95 | -0.07 | -1.29 | 1.79 | -1.02 | -1.46 | 1.25 | 0.83 | -0.50 | -3.85% |
| 2023 | 1.00 | 0.15 | 0.19 | 1.20 | 0.89 | 0.58 | 0.39 | 0.38 | 0.09 | 0.24 | 1.38 | 0.67 | +7.37% |
| 2024 | 0.42 | 0.35 | 0.58 | 0.06 | 0.66 | 0.34 | -0.05 | -0.74 | -0.26 | 0.77 | 0.91 | -0.32 | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.35% | 4.49% | 3.33% | 3.22% | 4.38% |
| Коэффициент Шарпа | 0.00 | -0.43 | 0.02 | -0.21 | -0.26 |
| Лучший месяц | +0.91% | +0.91% | +0.91% | +1.79% | +3.14% |
| Худший месяц | -0.74% | -0.74% | -0.74% | -1.50% | -9.86% |
| Максимальный убыток | -3.66% | -3.66% | -3.66% | -6.19% | -14.19% |
| Outperformance | -2.41% | - | -3.16% | +0.96% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 1,078.2600 | +2.91% | +6.74% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 1,061.3101 | +2.87% | +6.67% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,061.6100 | +2.37% | +5.12% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 106.0600 | +2.88% | +6.61% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,102.6200 | +2.91% | +6.73% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,237.0699 | +4.55% | +13.03% | |
| Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 1,094.3700 | +4.27% | - | |
| Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 100,021.8594 | - | - | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 106.9100 | +2.31% | +4.83% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 109.4600 | +2.82% | +6.42% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 105.8100 | +2.81% | +6.42% | |
| Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 104.8700 | +2.29% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.44% | ||
| 1 год | +2.87% | ||
| 3 года | +6.67% | ||
| 5 лет | +8.87% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.37% | ||
| 2022 | -3.85% | ||
| 2021 | +8.35% | ||
| 2020 | -5.32% | ||
| 2019 | +3.96% | ||
| 2018 | -2.92% | ||
Дивиденды
| 16.12.2024 | 16.82 EUR |
| 15.12.2023 | 17.70 EUR |
| 16.12.2019 | 3.56 EUR |
