RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Volatility Strat.F.P EUR/  LU1597244760  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,4700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 078,4600EUR +0,04% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,23 -0,15 -
2018 -0,48 -2,02 -0,29 0,67 0,06 0,33 0,76 0,14 0,35 -1,20 0,29 -1,52 -2,92%
2019 1,66 0,62 0,11 0,89 -0,70 0,64 0,42 -1,58 0,75 0,32 0,54 0,26 +3,96%
2020 -0,25 -3,93 -9,86 3,14 0,71 -0,74 2,06 1,54 0,12 -0,76 2,12 1,12 -5,32%
2021 -0,01 1,44 2,17 0,77 0,43 0,93 0,13 1,57 -0,62 1,02 -0,73 0,99 +8,35%
2022 -1,50 -0,64 -0,30 -0,95 -0,07 -1,29 1,79 -1,02 -1,46 1,25 0,83 -0,50 -3,85%
2023 1,00 0,15 0,19 1,20 0,89 0,58 0,39 0,38 0,09 0,24 1,38 0,67 +7,37%
2024 0,42 0,35 0,58 0,06 0,66 0,34 0,35 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,41% 1,46% 1,44% 3,14% 4,19%
Sharpe ráta 0,99 0,94 1,54 -0,25 -0,46
Legjobb hónap +0,67% +0,66% +1,38% +1,79% +3,14%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -1,50% -9,86%
Maximális veszteség -0,55% -0,55% -0,57% -6,26% -14,19%
Túlteljesítés -2,41% - -3,16% +0,96% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 107,2000 +5,30% +7,10%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 095,4000 +5,94% +9,06%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 109,5300 +5,84% +8,71%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 078,4600 +5,90% +9,00%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 064,2300 +5,47% +7,40%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 107,7600 +5,90% +8,92%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 102,8500 +5,93% +9,05%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 107,5400 +5,83% +8,73%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 228,7400 +7,68% +15,05%
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 106,8400 +5,34% -
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 1 102,2400 +7,42% -

Teljesítmény

YTD  
+2,80%
6 Hónap  
+2,50%
1 Év  
+5,90%
3 Év  
+9,00%
5 Év  
+9,12%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,06%
Év
2023  
+7,37%
2022
  -3,85%
2021  
+8,35%
2020
  -5,32%
2019  
+3,96%
2018
  -2,92%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 17,70 EUR
2019. 12. 16. 3,56 EUR