AGIF-Allianz Volatility Strat.F.IT EUR
LU1597245650
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.IT EUR/ LU1597245650 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,4800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 102,8500EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
AI Volatility |
| Benchmark: |
€STR (in EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Mikhail Krayzler |
| Aktywa: |
561,37 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.10.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
4 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Niemcy |
|
22,68% |
| Francja |
|
21,72% |
| Hiszpania |
|
16,34% |
| Kanada |
|
7,46% |
| Belgia |
|
6,14% |
| Ponadnarodowa |
|
4,96% |
| Gotówka |
|
2,99% |
| Norwegia |
|
2,88% |
| Australia |
|
2,73% |
| Holandia |
|
2,21% |
| Japonia |
|
1,93% |
| Austria |
|
1,58% |
| Szwecja |
|
1,57% |
| Finlandia |
|
1,34% |
| Nowa Zelandia |
|
1,17% |
| Inne |
|
2,30% |
Waluty
| Euro |
|
99,86% |
| Dolar amerykański |
|
0,06% |
| Jen japoński |
|
0,04% |
| Funt brytyjski |
|
0,03% |
| Inne |
|
0,01% |
