RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Volatility Strat.F.I EUR/  LU1586358795  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,6399 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 095,4500EUR +0,06% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - 0,36 0,05 0,72 0,40 0,24 -0,14 -
2018 -0,48 -2,02 -0,28 0,67 0,07 0,33 0,76 0,15 0,36 -1,20 0,30 -1,52 -2,88%
2019 1,66 0,62 0,12 0,90 -0,70 0,64 0,43 -1,58 0,76 0,32 0,54 0,26 +4,00%
2020 -0,24 -3,93 -9,86 3,14 0,71 -0,74 2,06 1,54 0,12 -0,76 2,13 1,12 -5,29%
2021 0,00 1,44 2,18 0,77 0,44 0,93 0,13 1,57 -0,62 1,02 -0,72 0,99 +8,39%
2022 -1,49 -0,63 -0,30 -0,94 -0,07 -1,28 1,79 -1,02 -1,45 1,25 0,83 -0,50 -3,80%
2023 1,00 0,15 0,12 1,20 0,89 0,58 0,39 0,39 0,09 0,24 1,38 0,68 +7,33%
2024 0,43 0,35 0,58 0,07 0,66 0,35 0,36 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,42% 1,43% 1,46% 3,19% 4,19%
Sharpe ráta 1,41 1,36 1,64 -0,29 -0,45
Legjobb hónap +0,68% +0,66% +1,38% +1,79% +3,14%
Legrosszabb hónap +0,07% +0,07% +0,07% -1,49% -9,86%
Maximális veszteség -0,55% -0,55% -0,57% -6,24% -14,19%
Túlteljesítés +2,90% - +3,21% +2,23% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 107,2500 +5,48% +6,61%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 095,4500 +6,11% +8,54%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 109,5400 +6,01% +8,20%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 078,5300 +6,07% +8,48%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 064,6400 +5,64% +6,90%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 107,7700 +6,07% +8,40%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 102,9000 +6,10% +8,53%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 107,5500 +6,00% +8,21%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 227,6801 +7,87% +14,43%
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 106,8800 +5,51% -
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 1 101,4900 +7,61% -

Teljesítmény

YTD  
+2,83%
6 Hónap  
+2,78%
1 Év  
+6,11%
3 Év  
+8,54%
5 Év  
+9,45%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,90%
Év
2023  
+7,33%
2022
  -3,80%
2021  
+8,39%
2020
  -5,29%
2019  
+4,00%
2018
  -2,88%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 17,98 EUR
2019. 12. 16. 3,61 EUR
2017. 12. 15. 0,97 EUR