RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Global Water W EUR/  LU1858968891  /

Fonds
NAV2024. 10. 09. Vált.+22,4601 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 757,2800EUR +1,29% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - -0,22 -6,22 1,79 -6,53 -
2019 6,43 6,36 2,08 3,80 -3,53 5,20 1,32 1,07 2,79 1,04 2,00 2,50 +35,36%
2020 4,55 -8,56 -8,93 8,82 -2,03 -0,22 3,61 -0,73 2,51 0,78 5,78 0,33 +4,43%
2021 1,91 1,79 5,35 2,64 0,67 2,48 5,14 5,16 -3,83 2,57 2,26 4,45 +34,80%
2022 -10,80 -4,16 5,12 -2,80 -3,07 -7,41 15,14 -2,91 -6,83 6,94 1,13 -3,32 -14,63%
2023 2,97 2,40 -1,29 -2,01 1,60 3,05 0,81 -1,23 -3,32 -7,23 9,31 7,63 +12,19%
2024 1,01 6,54 4,61 -1,38 -0,23 -0,02 3,27 -1,14 -0,29 1,25 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,95% 13,84% 13,19% 15,72% 17,64%
Sharpe ráta 1,20 0,24 1,76 0,23 0,44
Legjobb hónap +7,63% +3,27% +9,31% +15,14% +15,14%
Legrosszabb hónap -1,38% -1,38% -7,23% -10,80% -10,80%
Maximális veszteség -6,65% -6,65% -7,37% -23,94% -30,19%
Túlteljesítés -2,77% - -6,31% +0,72% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 757,2800 +26,40% +22,23%
AGIF-Allianz Global Water I USD Osztalékfizetés 1 639,0800 +29,99% +14,29%
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 406,9000 +27,00% +5,98%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR Újrabefektetés 1 948,5100 +26,06% +20,76%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR Újrabefektetés 1 897,6100 +25,89% +20,95%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... Újrabefektetés 1 533,5500 +26,03% +21,13%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... Újrabefektetés 1 509,2600 +26,15% +21,83%
AGIF-Allianz Global Water P EUR Osztalékfizetés 1 175,3600 +25,57% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... Újrabefektetés 13,0399 +29,36% +12,70%
AGIF-Allianz Global Water IT USD Újrabefektetés 1 083,3700 +29,79% -
Allianz Global Water - WT - GBP Újrabefektetés 1 220,9399 +22,35% +18,82%
Allianz Global Water - P - USD Osztalékfizetés 1 275,6000 +29,86% -
AGIF-Allianz Global Water R USD Osztalékfizetés 16,3444 +29,81% +13,81%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 183,7600 +24,56% +16,81%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR Újrabefektetés 191,9600 +25,62% +19,42%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 152,6100 +26,17% +2,48%
AGIF-Allianz Global Water AT USD Újrabefektetés 14,2347 +28,69% +10,86%
AGIF-Allianz Global Water RT USD Újrabefektetés 13,1056 +29,81% +13,86%
AGIF-Allianz Global Water RT CHF Újrabefektetés 114,9400 +24,19% +1,03%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... Újrabefektetés 119,7400 +27,33% +5,00%
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... Újrabefektetés 131,7500 +22,72% +4,14%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... Újrabefektetés 151,4600 +25,19% +19,17%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... Újrabefektetés 14,1438 +29,40% +12,79%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... Újrabefektetés 137,8500 +24,06% +7,59%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... Újrabefektetés 157,6800 +26,47% +22,52%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... Újrabefektetés 14,7375 +30,76% +16,32%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... Újrabefektetés 1 377,3800 +24,07% +7,62%
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... Újrabefektetés 1 585,9000 +26,72% +23,38%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... Újrabefektetés 1 478,2700 +30,82% +16,50%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... Újrabefektetés 145,3300 +22,70% +20,94%
AGIF-Allianz Global Water A EUR Osztalékfizetés 145,5000 +24,54% +16,96%

Teljesítmény

YTD  
+14,15%
6 Hónap  
+3,22%
1 Év  
+26,40%
3 Év  
+22,23%
5 Év  
+68,18%
10 Év     -
Kezdettől  
+84,68%
Év
2023  
+12,19%
2022
  -14,63%
2021  
+34,80%
2020  
+4,43%
2019  
+35,36%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 25,27 EUR
2022. 12. 15. 8,09 EUR
2021. 12. 15. 19,94 EUR
2020. 12. 15. 7,04 EUR
2019. 12. 16. 10,67 EUR
2018. 12. 17. 0,31 EUR