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AGIF-Allianz Global Water W EUR/  LU1858968891  /

Fonds
NAV09.10.2024 Diff.+22,4601 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.757,2800EUR +1,29% ausschüttend Aktien weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - -0,22 -6,22 1,79 -6,53 -
2019 6,43 6,36 2,08 3,80 -3,53 5,20 1,32 1,07 2,79 1,04 2,00 2,50 +35,36%
2020 4,55 -8,56 -8,93 8,82 -2,03 -0,22 3,61 -0,73 2,51 0,78 5,78 0,33 +4,43%
2021 1,91 1,79 5,35 2,64 0,67 2,48 5,14 5,16 -3,83 2,57 2,26 4,45 +34,80%
2022 -10,80 -4,16 5,12 -2,80 -3,07 -7,41 15,14 -2,91 -6,83 6,94 1,13 -3,32 -14,63%
2023 2,97 2,40 -1,29 -2,01 1,60 3,05 0,81 -1,23 -3,32 -7,23 9,31 7,63 +12,19%
2024 1,01 6,54 4,61 -1,38 -0,23 -0,02 3,27 -1,14 -0,29 1,25 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,95% 13,84% 13,19% 15,72% 17,64%
Sharpe Ratio 1,20 0,24 1,76 0,23 0,44
Bester Monat +7,63% +3,27% +9,31% +15,14% +15,14%
Schlechtester Monat -1,38% -1,38% -7,23% -10,80% -10,80%
Maximaler Verlust -6,65% -6,65% -7,37% -23,94% -30,19%
Outperformance -2,77% - -6,31% +0,72% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Global Water W EUR ausschüttend 1.757,2800 +26,40% +22,23%
AGIF-Allianz Global Water I USD ausschüttend 1.639,0800 +29,99% +14,29%
AGIF-Allianz Global Water W EUR ausschüttend 1.406,9000 +27,00% +5,98%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR thesaurierend 1.948,5100 +26,06% +20,76%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR thesaurierend 1.897,6100 +25,89% +20,95%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... thesaurierend 1.533,5500 +26,03% +21,13%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... thesaurierend 1.509,2600 +26,15% +21,83%
AGIF-Allianz Global Water P EUR ausschüttend 1.175,3600 +25,57% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... thesaurierend 13,0399 +29,36% +12,70%
AGIF-Allianz Global Water IT USD thesaurierend 1.083,3700 +29,79% -
Allianz Global Water - WT - GBP thesaurierend 1.220,9399 +22,35% +18,82%
Allianz Global Water - P - USD ausschüttend 1.275,6000 +29,86% -
AGIF-Allianz Global Water R USD ausschüttend 16,3444 +29,81% +13,81%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR thesaurierend 183,7600 +24,56% +16,81%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR thesaurierend 191,9600 +25,62% +19,42%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR thesaurierend 152,6100 +26,17% +2,48%
AGIF-Allianz Global Water AT USD thesaurierend 14,2347 +28,69% +10,86%
AGIF-Allianz Global Water RT USD thesaurierend 13,1056 +29,81% +13,86%
AGIF-Allianz Global Water RT CHF thesaurierend 114,9400 +24,19% +1,03%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... thesaurierend 119,7400 +27,33% +5,00%
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... thesaurierend 131,7500 +22,72% +4,14%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... thesaurierend 151,4600 +25,19% +19,17%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... thesaurierend 14,1438 +29,40% +12,79%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... thesaurierend 137,8500 +24,06% +7,59%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... thesaurierend 157,6800 +26,47% +22,52%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... thesaurierend 14,7375 +30,76% +16,32%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... thesaurierend 1.377,3800 +24,07% +7,62%
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... thesaurierend 1.585,9000 +26,72% +23,38%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... thesaurierend 1.478,2700 +30,82% +16,50%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... thesaurierend 145,3300 +22,70% +20,94%
AGIF-Allianz Global Water A EUR ausschüttend 145,5000 +24,54% +16,96%

Performance

lfd. Jahr  
+14,15%
6 Monate  
+3,22%
1 Jahr  
+26,40%
3 Jahre  
+22,23%
5 Jahre  
+68,18%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+84,68%
Jahr
2023  
+12,19%
2022
  -14,63%
2021  
+34,80%
2020  
+4,43%
2019  
+35,36%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 25,27 EUR
15.12.2022 8,09 EUR
15.12.2021 19,94 EUR
15.12.2020 7,04 EUR
16.12.2019 10,67 EUR
17.12.2018 0,31 EUR