RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Global Water P EUR/  LU2449769996  /

Fonds
NAV2024. 10. 09. Vált.+15,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 175,3600EUR +1,29% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -2,84 -3,02 -7,52 15,11 -3,08 -6,90 7,00 1,10 -3,35 -
2023 2,91 2,37 -1,48 -1,97 1,56 3,02 0,78 -1,26 -3,37 -7,39 9,27 7,60 +11,47%
2024 0,96 6,52 4,58 -1,55 -0,26 -0,05 3,23 -1,15 -0,32 1,23 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,94% 13,84% 13,19% -% -%
Sharpe ráta 1,15 0,21 1,70 - -
Legjobb hónap +7,60% +3,23% +9,27% +15,11% -
Legrosszabb hónap -1,55% -1,55% -7,39% -7,52% -
Maximális veszteség -6,72% -6,72% -7,43% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 757,2800 +26,40% +22,23%
AGIF-Allianz Global Water I USD Osztalékfizetés 1 639,0800 +29,99% +14,29%
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 406,9000 +27,00% +5,98%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR Újrabefektetés 1 948,5100 +26,06% +20,76%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR Újrabefektetés 1 897,6100 +25,89% +20,95%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... Újrabefektetés 1 533,5500 +26,03% +21,13%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... Újrabefektetés 1 509,2600 +26,15% +21,83%
AGIF-Allianz Global Water P EUR Osztalékfizetés 1 175,3600 +25,57% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... Újrabefektetés 13,0399 +29,36% +12,70%
AGIF-Allianz Global Water IT USD Újrabefektetés 1 083,3700 +29,79% -
Allianz Global Water - WT - GBP Újrabefektetés 1 220,9399 +22,35% +18,82%
Allianz Global Water - P - USD Osztalékfizetés 1 275,6000 +29,86% -
AGIF-Allianz Global Water R USD Osztalékfizetés 16,3444 +29,81% +13,81%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 183,7600 +24,56% +16,81%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR Újrabefektetés 191,9600 +25,62% +19,42%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 152,6100 +26,17% +2,48%
AGIF-Allianz Global Water AT USD Újrabefektetés 14,2347 +28,69% +10,86%
AGIF-Allianz Global Water RT USD Újrabefektetés 13,1056 +29,81% +13,86%
AGIF-Allianz Global Water RT CHF Újrabefektetés 114,9400 +24,19% +1,03%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... Újrabefektetés 119,7400 +27,33% +5,00%
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... Újrabefektetés 131,7500 +22,72% +4,14%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... Újrabefektetés 151,4600 +25,19% +19,17%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... Újrabefektetés 14,1438 +29,40% +12,79%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... Újrabefektetés 137,8500 +24,06% +7,59%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... Újrabefektetés 157,6800 +26,47% +22,52%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... Újrabefektetés 14,7375 +30,76% +16,32%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... Újrabefektetés 1 377,3800 +24,07% +7,62%
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... Újrabefektetés 1 585,9000 +26,72% +23,38%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... Újrabefektetés 1 478,2700 +30,82% +16,50%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... Újrabefektetés 145,3300 +22,70% +20,94%
AGIF-Allianz Global Water A EUR Osztalékfizetés 145,5000 +24,54% +16,96%

Teljesítmény

YTD  
+13,67%
6 Hónap  
+3,04%
1 Év  
+25,57%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+20,01%
Év
2023  
+11,47%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 17,09 EUR
2022. 12. 15. 4,18 EUR