NAV2024. 10. 31. Vált.-8,9500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 060,2900USD -0,84% Újrabefektetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - - - 3,82 -
2022 -11,85 -4,22 4,67 -7,65 -1,64 -9,90 12,71 -5,27 -8,22 8,13 5,34 -0,59 -19,73%
2023 4,59 0,25 1,10 -1,17 -1,46 4,75 2,57 -2,65 -5,74 -6,77 11,96 8,80 +15,59%
2024 -1,13 6,77 3,85 -2,15 0,91 -1,35 4,42 1,15 0,81 -3,09 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,31% 13,62% 13,72% -% -%
Sharpe ráta 0,70 0,18 2,27 - -
Legjobb hónap +8,80% +4,42% +11,96% +12,71% -
Legrosszabb hónap -3,09% -3,09% -6,77% -11,85% -
Maximális veszteség -6,67% -6,67% -6,67% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 734,9000 +32,60% +13,26%
AGIF-Allianz Global Water I USD Osztalékfizetés 1 604,2900 +34,45% +4,68%
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 376,5000 +31,40% -2,96%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR Újrabefektetés 1 923,2900 +32,23% +11,86%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR Újrabefektetés 1 873,4600 +32,19% +12,00%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... Újrabefektetés 1 513,9800 +32,23% +12,25%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... Újrabefektetés 1 490,0100 +32,33% +12,86%
AGIF-Allianz Global Water P EUR Osztalékfizetés 1 160,1100 +31,91% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... Újrabefektetés 12,7600 +33,75% +3,24%
AGIF-Allianz Global Water IT USD Újrabefektetés 1 060,2900 +34,24% +6,03%
Allianz Global Water - WT - GBP Újrabefektetés 1 204,1300 +26,64% +10,18%
Allianz Global Water - P - USD Osztalékfizetés 1 248,5300 +34,33% -
AGIF-Allianz Global Water R USD Osztalékfizetés 15,9960 +34,27% +4,23%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 181,2700 +30,65% +8,26%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR Újrabefektetés 189,4600 +31,77% +10,57%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 149,1200 +30,45% -6,21%
AGIF-Allianz Global Water AT USD Újrabefektetés 13,9240 +33,10% +1,56%
AGIF-Allianz Global Water RT USD Újrabefektetés 12,8264 +34,27% +4,28%
AGIF-Allianz Global Water RT CHF Újrabefektetés 112,1900 +28,36% -7,67%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... Újrabefektetés 117,0800 +31,67% -3,90%
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... Újrabefektetés 130,0800 +28,41% -2,10%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... Újrabefektetés 149,4600 +31,35% +10,47%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... Újrabefektetés 13,8398 +33,84% +3,28%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... Újrabefektetés 136,1800 +29,79% +1,14%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... Újrabefektetés 155,7000 +32,76% +13,53%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... Újrabefektetés 14,4298 +35,25% +6,57%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... Újrabefektetés 1 361,0400 +29,86% +1,20%
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... Újrabefektetés 1 565,9600 +32,93% +14,33%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... Újrabefektetés 1 447,4301 +35,31% +6,71%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... Újrabefektetés 143,3600 +27,02% +11,90%
AGIF-Allianz Global Water A EUR Osztalékfizetés 143,5300 +30,64% +8,37%

Teljesítmény

YTD  
+10,20%
6 Hónap  
+2,73%
1 Év  
+34,24%
3 Év  
+6,03%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,03%
Év
2023  
+15,59%
2022
  -19,73%