AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap P25 EUR/ LU1877638608 /
| Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение-13.5000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,357.9399EUR | -0.98% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.28 | - |
| 2019 | 13.21 | 1.55 | 2.01 | 6.28 | -3.06 | 4.91 | -0.76 | 0.59 | 4.06 | 4.72 | 5.29 | 5.10 | +52.59% |
| 2020 | 1.25 | -5.35 | -16.49 | 14.40 | 7.85 | 3.79 | 1.66 | 5.73 | 0.81 | -7.14 | 16.68 | 2.97 | +23.89% |
| 2021 | 4.79 | 0.51 | 2.86 | 5.62 | 3.15 | 0.97 | 2.73 | 4.08 | -3.30 | 2.61 | -3.11 | 1.65 | +24.53% |
| 2022 | -7.14 | -5.22 | 1.15 | -4.92 | -1.23 | -8.60 | 0.29 | -4.91 | -14.90 | 7.93 | 9.94 | -1.33 | -27.39% |
| 2023 | 6.27 | 0.21 | 1.45 | -0.71 | -3.68 | -1.38 | 1.00 | -2.45 | -4.94 | -6.27 | 11.04 | 1.09 | +0.43% |
| 2024 | -1.19 | -2.95 | 2.04 | 2.64 | 2.38 | -2.32 | -2.54 | -4.53 | -1.92 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.12% | 11.46% | 11.80% | 14.50% | 17.28% |
| Коэффициент Шарпа | -1.39 | -1.11 | -0.94 | -1.15 | 0.04 |
| Лучший месяц | +2.64% | +2.64% | +11.04% | +11.04% | +16.68% |
| Худший месяц | -4.53% | -4.53% | -6.27% | -14.90% | -16.49% |
| Максимальный убыток | -12.62% | -12.62% | -12.62% | -40.92% | -40.92% |
| Outperformance | +10.71% | - | +13.26% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | reinvestment | 142,160.0156 | -7.60% | -34.69% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | paying dividend | 1,347.8500 | -7.88% | -35.23% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | paying dividend | 1,357.9399 | -7.64% | -34.76% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | reinvestment | 1,421.9100 | -7.60% | -34.69% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | reinvestment | 919.5500 | -7.73% | -35.19% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | reinvestment | 88,826.2500 | -7.74% | -35.16% | |
| Allianz German Small and Micro C... | paying dividend | 0.8586 | -7.18% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -8.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -4.77% | ||
| 1 год | -7.64% | ||
| 3 года | -34.76% | ||
| 5 лет | +22.48% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +42.02% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.43% | ||
| 2022 | -27.39% | ||
| 2021 | +24.53% | ||
| 2020 | +23.89% | ||
| 2019 | +52.59% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 26.91 EUR |
| 15.12.2022 | 20.76 EUR |
| 15.12.2021 | 20.35 EUR |
| 15.12.2020 | 0.68 EUR |
| 16.12.2019 | 3.32 EUR |
