RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap P25 EUR/  LU1877638608  /

Fonds
NAV2024. 07. 08. Vált.+1,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 481,6300EUR +0,09% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -11,28 -
2019 13,21 1,55 2,01 6,28 -3,06 4,91 -0,76 0,59 4,06 4,72 5,29 5,10 +52,59%
2020 1,25 -5,35 -16,49 14,40 7,85 3,79 1,66 5,73 0,81 -7,14 16,68 2,97 +23,89%
2021 4,79 0,51 2,86 5,62 3,15 0,97 2,73 4,08 -3,30 2,61 -3,11 1,65 +24,53%
2022 -7,14 -5,22 1,15 -4,92 -1,23 -8,60 0,29 -4,91 -14,90 7,93 9,94 -1,33 -27,39%
2023 6,27 0,21 1,45 -0,71 -3,68 -1,38 1,00 -2,45 -4,94 -6,27 11,04 1,09 +0,43%
2024 -1,19 -2,95 2,04 2,64 2,38 -2,32 -0,42 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,40% 10,47% 11,03% 14,37% 17,20%
Sharpe ráta -0,35 -0,02 -0,38 -0,88 0,13
Legjobb hónap +2,64% +2,64% +11,04% +11,04% +16,68%
Legrosszabb hónap -2,95% -2,95% -6,27% -14,90% -16,49%
Maximális veszteség -6,04% -6,04% -13,77% -40,92% -40,92%
Túlteljesítés +10,71% - +13,26% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... Újrabefektetés 155 099,2969 -0,49% -24,41%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... Osztalékfizetés 1 471,2500 -0,79% -25,03%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... Osztalékfizetés 1 481,6300 -0,53% -24,50%
AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... Újrabefektetés 1 551,3300 -0,49% -24,41%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... Újrabefektetés 1 003,4800 -0,63% -25,16%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... Újrabefektetés 96 933,4531 -0,64% -25,13%
Allianz German Small and Micro C... Osztalékfizetés 0,9360 -0,08% -

Teljesítmény

YTD  
+0,01%
6 Hónap  
+1,74%
1 Év
  -0,53%
3 Év
  -24,50%
5 Év  
+33,71%
10 Év     -
Kezdettől  
+54,95%
Év
2023  
+0,43%
2022
  -27,39%
2021  
+24,53%
2020  
+23,89%
2019  
+52,59%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 26,91 EUR
2022. 12. 15. 20,76 EUR
2021. 12. 15. 20,35 EUR
2020. 12. 15. 0,68 EUR
2019. 12. 16. 3,32 EUR