AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT EUR
LU1089089392
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT EUR/ LU1089089392 /
| NAV11.10.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 053,9301EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
| |
Nazwa |
|
ISIN |
Wyniki |
Zmienność |
Wskaźnik Sharpe'a |
| 1. |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes LCH |
|
LU2066749032 |
+6,40% |
0,18% |
17,24 |
| 2. |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes TFCH |
|
LU1965928226 |
+6,50% |
0,19% |
17,17 |
| 3. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H |
|
LU2008182292 |
+7,66% |
0,26% |
17,01 |
| 4. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H |
|
LU2008182458 |
+7,63% |
0,26% |
16,97 |
| 5. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H |
|
LU2008182375 |
+7,59% |
0,26% |
16,90 |
| 6. |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ICH |
|
LU1965927764 |
+6,28% |
0,18% |
16,63 |
| 7. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP |
|
LU2008181484 |
+7,40% |
0,26% |
16,09 |
| 8. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP |
|
LU2008181641 |
+7,38% |
0,26% |
16,05 |
| 9. |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP |
|
LU2008181567 |
+7,33% |
0,26% |
15,97 |
| 10. |
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap USD (hedged i) |
|
LU2299001029 |
+7,07% |
0,24% |
16,03 |
| ... |
| 122. |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT EUR |
|
LU1089089392 |
+4,20% |
0,14% |
6,86 |
