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AGIF-Allianz Euro Balanced I2 EUR/  LU1997085466  /

Fonds
NAV05/11/2024 Var.-0.2800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
112.9700EUR -0.25% paying dividend Mixed Fund Euroland Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - - - - -0.07 1.62 0.81 -
2020 1.62 -5.26 -10.67 3.29 2.38 2.27 2.28 2.27 -0.94 -2.02 7.53 1.21 +2.77%
2021 -0.44 0.17 3.70 1.44 1.50 1.20 2.04 1.81 -2.97 1.69 -0.27 2.68 +13.09%
2022 -4.14 -5.05 0.70 -3.03 -1.00 -6.38 5.85 -3.87 -5.79 3.35 4.78 -3.64 -17.60%
2023 4.66 0.34 0.55 0.63 0.92 0.62 1.10 -1.52 -2.82 -1.77 5.52 3.77 +12.29%
2024 0.75 0.99 3.02 -1.84 1.26 -0.08 0.44 0.82 0.69 -2.31 -0.02 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 7.48% 8.06% 7.22% 9.36% 10.23%
Indice di Sharpe 0.17 -0.28 1.18 -0.48 -0.05
Mese migliore +3.77% +1.26% +5.52% +5.85% +7.53%
Mese peggiore -2.31% -2.31% -2.31% -6.38% -10.67%
Perdita massima -5.11% -5.11% -5.11% -22.47% -24.00%
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AGIF-Allianz Euro Balanced I2 EU... paying dividend 112.9700 +11.60% -4.09%
AGIF-Allianz Euro Balanced IT4 E... reinvestment 119.0700 +12.46% -1.89%

Prestazione

YTD  
+3.68%
6 mesi  
+0.42%
1 anno  
+11.60%
3 anni
  -4.09%
5 anni  
+13.57%
10 anni     -
Dall'inizio  
+14.56%
Anno
2023  
+12.29%
2022
  -17.60%
2021  
+13.09%
2020  
+2.77%
 

Dividendi

15/12/2023 1.00 EUR
15/12/2022 0.50 EUR
15/12/2021 0.17 EUR