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AGIF-Allianz Eu.Government Bd.I2 EUR/  LU1992136876  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.-0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
41,7400EUR -0,22% ausschüttend Anleihen Europa Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - - -1,03 -0,92 -0,99 -
2020 2,27 0,46 -2,91 -0,31 1,19 1,32 1,45 -0,99 1,84 0,80 0,51 -0,02 +5,65%
2021 -0,70 -2,18 0,16 -0,84 -0,28 0,38 1,87 -0,02 -1,46 -1,14 1,50 -1,49 -4,20%
2022 -0,89 -2,86 -2,69 -3,22 -1,74 -3,15 3,47 -4,10 -4,11 0,27 2,09 -4,02 -19,33%
2023 1,91 -2,44 1,77 0,30 0,82 -0,69 -0,02 0,12 -2,46 0,66 3,16 3,47 +6,58%
2024 -0,97 -1,39 1,51 -1,12 -0,63 0,56 1,04 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,64% 4,71% 5,12% 6,86% -%
Sharpe Ratio -1,19 -0,70 -0,06 -1,43 -
Bester Monat +3,47% +1,51% +3,47% +3,47% +3,47%
Schlechtester Monat -1,39% -1,39% -2,46% -4,11% -4,11%
Maximaler Verlust -2,24% -2,19% -3,61% -23,18% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Eu.Government Bd.IT... thesaurierend 42,9600 +3,79% -16,19%
AGIF-Allianz Eu.Government Bd.I2... ausschüttend 41,7400 +3,37% -17,21%
AGIF-Allianz Eu.Government Bd.RT... thesaurierend 84,8500 +3,53% -16,84%

Performance

lfd. Jahr
  -1,04%
6 Monate  
+0,19%
1 Jahr  
+3,37%
3 Jahre
  -17,21%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -15,74%
Jahr
2023  
+6,58%
2022
  -19,33%
2021
  -4,20%
2020  
+5,65%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 0,33 EUR