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AGIF-Allianz Eu.Government Bd.I2 EUR/  LU1992136876  /

Fonds
NAV04.10.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
42,8300EUR -0,19% ausschüttend Anleihen Europa Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - - -1,03 -0,92 -0,99 -
2020 2,27 0,46 -2,91 -0,31 1,19 1,32 1,45 -0,99 1,84 0,80 0,51 -0,02 +5,65%
2021 -0,70 -2,18 0,16 -0,84 -0,28 0,38 1,87 -0,02 -1,46 -1,14 1,50 -1,49 -4,20%
2022 -0,89 -2,86 -2,69 -3,22 -1,74 -3,15 3,47 -4,10 -4,11 0,27 2,09 -4,02 -19,33%
2023 1,91 -2,44 1,77 0,30 0,82 -0,69 -0,02 0,12 -2,46 0,66 3,16 3,47 +6,58%
2024 -0,97 -1,39 1,51 -1,12 -0,63 0,56 1,94 0,69 0,87 0,14 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,65% 4,74% 5,05% 6,92% 6,25%
Sharpe Ratio -0,26 0,55 1,34 -1,16 -1,01
Bester Monat +3,47% +1,94% +3,47% +3,47% +3,47%
Schlechtester Monat -1,39% -1,12% -1,39% -4,11% -4,11%
Maximaler Verlust -2,24% -1,80% -3,35% -22,20% -24,26%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Eu.Government Bd.IT... thesaurierend 44,1100 +10,44% -12,58%
AGIF-Allianz Eu.Government Bd.I2... ausschüttend 42,8300 +10,02% -13,62%
AGIF-Allianz Eu.Government Bd.RT... thesaurierend 87,0900 +10,18% -13,25%

Performance

lfd. Jahr  
+1,54%
6 Monate  
+2,88%
1 Jahr  
+10,02%
3 Jahre
  -13,62%
5 Jahre
  -14,39%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -13,54%
Jahr
2023  
+6,58%
2022
  -19,33%
2021
  -4,20%
2020  
+5,65%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 0,33 EUR