baha the information company

AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 RT EUR/ LU1652854685 /

NAV2024. 10. 08.	Vált.-1,0200	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
147,1100EUR	-0,69%	Újrabefektetés	Vegyes alap Világszerte	Allianz Gl.Investors ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61	3,27	0,33	0,35	-
2018	1,30	-2,26	-2,57	2,44	0,81	-0,32	1,11	1,63	0,05	-5,16	0,14	-5,02	-7,92%
2019	4,62	1,32	1,90	1,43	-2,99	2,15	2,49	-0,55	1,70	0,23	2,54	0,14	+15,82%
2020	2,07	-4,47	-7,70	2,41	0,53	1,12	1,36	2,93	-1,06	-1,28	5,78	1,44	+2,44%
2021	1,50	1,52	4,15	1,07	0,86	2,58	1,52	1,67	-1,18	2,60	1,03	1,91	+20,92%
2022	-4,47	-1,65	2,99	-1,11	-2,55	-4,27	2,94	-0,91	-6,22	1,90	1,24	-3,24	-14,77%
2023	2,79	-0,08	-0,73	0,32	2,05	1,54	1,99	-0,51	-1,57	-2,87	5,08	3,95	+12,31%
2024	2,39	0,59	3,76	-1,25	0,96	1,91	0,45	0,59	1,00	-0,62	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	7,61%	8,49%	7,50%	7,94%	8,42%
Sharpe ráta	1,33	0,64	1,85	0,04	0,36
Legjobb hónap	+3,95%	+1,91%	+5,08%	+5,08%	+5,78%
Legrosszabb hónap	-1,25%	-1,25%	-2,87%	-6,22%	-7,70%
Maximális veszteség	-5,51%	-5,51%	-5,51%	-15,52%	-18,01%
Túlteljesítés	+0,67%	-	+0,98%	+4,12%	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A...	Újrabefektetés	147,8600	+13,81%	+5,17%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 P...	Osztalékfizetés	1 354,1200	+17,19%	+11,60%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 I...	Újrabefektetés	1 376,0100	+17,36%	+12,11%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 W...	Újrabefektetés	1 108,0100	+17,50%	-
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C...	Újrabefektetés	145,6600	+15,90%	+7,96%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Újrabefektetés	1 200,1200	+19,07%	-
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Újrabefektetés	156,2300	+15,55%	+6,99%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Osztalékfizetés	126,7100	+16,19%	+8,77%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 R...	Újrabefektetés	147,1100	+17,00%	+11,07%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A...	Újrabefektetés	45 657,8906	+21,69%	+35,65%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A...	Újrabefektetés	4 542,8398	+18,41%	+21,33%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C...	Újrabefektetés	39 996,9609	+20,80%	+32,16%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Osztalékfizetés	11,1525	+18,09%	-
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Osztalékfizetés	10,0882	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Osztalékfizetés	1 009,1700	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Újrabefektetés	98,7600	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Osztalékfizetés	1 749,8600	+17,50%	+12,49%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Újrabefektetés	1 714,5100	+17,23%	+11,72%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Osztalékfizetés	166,9900	+16,19%	+8,77%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra...	Újrabefektetés	157,1400	+16,19%	+8,77%