DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond W USD/  LU1089087933  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.+2,1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
487,3500USD +0,45% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - -0,41 0,30 -
2018 0,17 -0,34 -0,43 -1,13 -2,29 -1,87 1,37 -0,54 0,02 -3,17 -0,10 1,67 -6,54%
2019 3,49 1,75 2,74 0,17 -0,34 1,15 -1,03 -1,35 0,15 1,31 -0,15 -0,57 +7,44%
2020 0,80 0,01 -16,27 4,47 3,84 4,11 2,47 2,64 -2,56 -0,36 2,83 2,66 +2,77%
2021 -0,58 0,28 -1,06 1,56 0,66 -1,39 -5,18 2,69 -4,87 -6,93 -4,41 -0,85 -18,73%
2022 -4,17 -4,42 -3,78 -1,72 -3,48 -9,04 -4,31 3,24 -9,02 -9,32 16,64 6,00 -23,37%
2023 7,03 -2,20 -3,82 -1,78 -4,26 2,93 -0,51 -2,99 0,38 -0,42 5,28 1,95 +0,91%
2024 1,97 1,55 2,24 -0,50 2,47 0,91 1,02 0,48 2,20 0,93 0,35 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,62% 3,76% 3,59% 9,18% 9,04%
Sharpe Ratio 3,90 3,22 4,89 -0,72 -1,00
Bester Monat +2,47% +2,47% +5,28% +16,64% +16,64%
Schlechtester Monat -0,50% +0,35% -0,50% -9,32% -16,27%
Maximaler Verlust -1,53% -1,53% -1,53% -41,03% -50,73%
Outperformance -5,46% - -11,90% -5,82% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 395,6300 +18,26% -16,30%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1362 +17,47% -18,04%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,2988 +19,43% -12,90%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,3014 +18,76% -13,12%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0560 +18,14% -16,01%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,2285 +19,07% -14,17%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1620 +18,59% -14,06%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1205 +19,24% -13,35%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1195 +17,24% -15,90%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 547,7500 +20,59% -10,37%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,6541 +16,34% -14,81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,3605 +19,43% -12,89%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 37,9900 +17,48% -18,03%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 744,9000 +20,29% -11,04%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 487,3500 +20,59% -10,40%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,0342 +16,14% -16,90%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 386,0800 +18,12% -16,39%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,5107 +19,42% -13,00%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3682 +17,23% -15,93%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3173 +18,15% -15,97%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,4839 +18,75% -13,09%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 5,2809 +20,17% -11,33%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,8243 +20,17% -11,29%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 66,2300 +22,80% -4,76%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 63,8100 +17,28% -18,12%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 810,1400 +18,67% -

Performance

lfd. Jahr  
+14,44%
6 Monate  
+7,38%
1 Jahr  
+20,59%
3 Jahre
  -10,40%
5 Jahre
  -26,46%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -25,87%
Jahr
2023  
+0,91%
2022
  -23,37%
2021
  -18,73%
2020  
+2,77%
2019  
+7,44%
2018
  -6,54%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 50,52 USD
15.12.2022 32,85 USD
15.12.2021 66,55 USD
15.12.2020 68,49 USD
16.12.2019 75,16 USD
17.12.2018 65,83 USD
15.12.2017 68,74 USD