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AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond W USD/  LU1089087933  /

Fonds
NAV02.09.2024 Diff.-0.6000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
470.2100USD -0.13% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - -0.41 0.30 -
2018 0.17 -0.34 -0.43 -1.13 -2.29 -1.87 1.37 -0.54 0.02 -3.17 -0.10 1.67 -6.54%
2019 3.49 1.75 2.74 0.17 -0.34 1.15 -1.03 -1.35 0.15 1.31 -0.15 -0.57 +7.44%
2020 0.80 0.01 -16.27 4.47 3.84 4.11 2.47 2.64 -2.56 -0.36 2.83 2.66 +2.77%
2021 -0.58 0.28 -1.06 1.56 0.66 -1.39 -5.18 2.69 -4.87 -6.93 -4.41 -0.85 -18.73%
2022 -4.17 -4.42 -3.78 -1.72 -3.48 -9.04 -4.31 3.24 -9.02 -9.32 16.64 6.00 -23.37%
2023 7.03 -2.20 -3.82 -1.78 -4.26 2.93 -0.51 -2.99 0.38 -0.42 5.28 1.95 +0.91%
2024 1.97 1.55 2.24 -0.50 2.47 0.91 1.02 0.48 -0.13 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.98% 2.71% 3.72% 9.81% 8.98%
Sharpe Ratio 4.18 3.42 3.69 -1.40 -1.10
Bester Monat +2.47% +2.47% +5.28% +16.64% +16.64%
Schlechtester Monat -0.50% -0.50% -0.50% -9.32% -16.27%
Maximaler Verlust -1.29% -1.29% -2.44% -48.14% -50.73%
Outperformance -5.46% - -11.90% -5.82% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 383.0800 +14.93% -32.41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0400 +14.11% -33.77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.2010 +16.00% -29.78%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.2180 +15.44% -29.55%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 3.9630 +14.64% -32.20%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.1290 +15.69% -30.86%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0730 +15.32% -30.52%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0260 +15.87% -30.13%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0330 +13.95% -31.89%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 532.9500 +17.13% -27.70%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3.5330 +11.99% -31.72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7.1140 +16.00% -29.77%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 36.8200 +14.05% -33.82%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 719.0200 +16.84% -28.24%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 470.2100 +17.13% -27.72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3.9530 +13.24% -32.20%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 373.8600 +14.76% -32.48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.3970 +16.01% -29.74%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.2660 +13.97% -31.95%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.2060 +14.65% -32.21%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.3840 +15.44% -29.57%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 5.0980 +16.72% -28.50%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7.5540 +16.72% -28.47%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 64.7100 +19.03% -23.11%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 61.9600 +14.15% -33.76%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 783.9200 +15.30% -

Performance

lfd. Jahr  
+10.42%
6 Monate  
+6.18%
1 Jahr  
+17.13%
3 Jahre
  -27.72%
5 Jahre
  -28.17%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -28.48%
Jahr
2023  
+0.91%
2022
  -23.37%
2021
  -18.73%
2020  
+2.77%
2019  
+7.44%
2018
  -6.54%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 50.52 USD
15.12.2022 32.85 USD
15.12.2021 66.55 USD
15.12.2020 68.49 USD
16.12.2019 75.16 USD
17.12.2018 65.83 USD
15.12.2017 68.74 USD