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AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond W USD/  LU1089087933  /

Fonds
NAV02.09.2024 Diff.-0,6000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
470,2100USD -0,13% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - -0,41 0,30 -
2018 0,17 -0,34 -0,43 -1,13 -2,29 -1,87 1,37 -0,54 0,02 -3,17 -0,10 1,67 -6,54%
2019 3,49 1,75 2,74 0,17 -0,34 1,15 -1,03 -1,35 0,15 1,31 -0,15 -0,57 +7,44%
2020 0,80 0,01 -16,27 4,47 3,84 4,11 2,47 2,64 -2,56 -0,36 2,83 2,66 +2,77%
2021 -0,58 0,28 -1,06 1,56 0,66 -1,39 -5,18 2,69 -4,87 -6,93 -4,41 -0,85 -18,73%
2022 -4,17 -4,42 -3,78 -1,72 -3,48 -9,04 -4,31 3,24 -9,02 -9,32 16,64 6,00 -23,37%
2023 7,03 -2,20 -3,82 -1,78 -4,26 2,93 -0,51 -2,99 0,38 -0,42 5,28 1,95 +0,91%
2024 1,97 1,55 2,24 -0,50 2,47 0,91 1,02 0,48 -0,13 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,98% 2,71% 3,72% 9,81% 8,98%
Sharpe Ratio 4,18 3,42 3,69 -1,40 -1,10
Bester Monat +2,47% +2,47% +5,28% +16,64% +16,64%
Schlechtester Monat -0,50% -0,50% -0,50% -9,32% -16,27%
Maximaler Verlust -1,29% -1,29% -2,44% -48,14% -50,73%
Outperformance -5,46% - -11,90% -5,82% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 383,0800 +14,93% -32,41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0400 +14,11% -33,77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,2010 +16,00% -29,78%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,2180 +15,44% -29,55%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 3,9630 +14,64% -32,20%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1290 +15,69% -30,86%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0730 +15,32% -30,52%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0260 +15,87% -30,13%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0330 +13,95% -31,89%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 532,9500 +17,13% -27,70%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,5330 +11,99% -31,72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,1140 +16,00% -29,77%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 36,8200 +14,05% -33,82%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 719,0200 +16,84% -28,24%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 470,2100 +17,13% -27,72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,9530 +13,24% -32,20%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 373,8600 +14,76% -32,48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3970 +16,01% -29,74%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,2660 +13,97% -31,95%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,2060 +14,65% -32,21%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3840 +15,44% -29,57%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 5,0980 +16,72% -28,50%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,5540 +16,72% -28,47%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 64,7100 +19,03% -23,11%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 61,9600 +14,15% -33,76%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 783,9200 +15,30% -

Performance

lfd. Jahr  
+10,42%
6 Monate  
+6,18%
1 Jahr  
+17,13%
3 Jahre
  -27,72%
5 Jahre
  -28,17%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -28,48%
Jahr
2023  
+0,91%
2022
  -23,37%
2021
  -18,73%
2020  
+2,77%
2019  
+7,44%
2018
  -6,54%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 50,52 USD
15.12.2022 32,85 USD
15.12.2021 66,55 USD
15.12.2020 68,49 USD
16.12.2019 75,16 USD
17.12.2018 65,83 USD
15.12.2017 68,74 USD