ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond R USD/  LU1923143306  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.0239 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.2809USD +0.45% paying dividend Bonds Asia Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - 1.73 2.65 0.18 -0.37 1.11 -1.10 -1.39 0.19 1.22 -0.18 -0.52 +7.54%
2020 0.69 0.00 -16.31 4.43 3.91 4.09 2.38 2.62 -2.56 -0.40 2.84 2.61 +2.40%
2021 -0.62 0.21 -1.04 1.57 0.62 -1.43 -5.19 2.63 -4.91 -6.96 -4.34 -0.91 -18.99%
2022 -4.32 -4.37 -3.81 -1.74 -3.55 -9.03 -4.41 3.27 -9.12 -9.22 16.48 5.93 -23.76%
2023 7.02 -2.19 -3.82 -1.80 -4.30 2.90 -0.54 -3.02 0.36 -0.44 5.24 1.92 +0.66%
2024 1.94 1.50 2.21 -0.53 2.45 0.88 0.99 0.45 2.17 0.90 0.34 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.62% 3.76% 3.59% 9.23% 9.07%
Коэффициент Шарпа 3.79 3.12 4.77 -0.76 -1.03
Лучший месяц +2.45% +2.45% +5.24% +16.48% +16.48%
Худший месяц -0.53% +0.34% -0.53% -9.22% -16.31%
Максимальный убыток -1.55% -1.55% -1.55% -41.32% -51.02%
Outperformance -5.69% - -13.28% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 395.6300 +18.26% -16.30%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.1362 +17.47% -18.04%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.2988 +19.43% -12.90%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.3014 +18.76% -13.12%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0560 +18.14% -16.01%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.2285 +19.07% -14.17%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.1620 +18.59% -14.06%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.1205 +19.24% -13.35%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.1195 +17.24% -15.90%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 547.7500 +20.59% -10.37%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 3.6541 +16.34% -14.81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 7.3605 +19.43% -12.89%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 37.9900 +17.48% -18.03%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 744.9000 +20.29% -11.04%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 487.3500 +20.59% -10.40%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.0342 +16.14% -16.90%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 386.0800 +18.12% -16.39%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.5107 +19.42% -13.00%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.3682 +17.23% -15.93%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.3173 +18.15% -15.97%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.4839 +18.75% -13.09%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 5.2809 +20.17% -11.33%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 7.8243 +20.17% -11.29%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 66.2300 +22.80% -4.76%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 63.8100 +17.28% -18.12%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 810.1400 +18.67% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.10%
6 месяцев  
+7.20%
1 год  
+20.17%
3 года
  -11.33%
5 лет
  -27.74%
10 лет     -
С самого начала
  -21.89%
Год
2023  
+0.66%
2022
  -23.76%
2021
  -18.99%
2020  
+2.40%
2019  
+7.54%
 

Дивиденды

15.12.2023 0.53 USD
15.12.2022 0.33 USD
15.12.2021 0.69 USD
15.12.2020 0.71 USD
16.12.2019 0.58 USD