RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond P EUR/  LU1706852537  /

Fonds
NAV2024. 10. 07. Vált.+0,8200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
383,9100EUR +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - -1,37 -2,55 -2,13 1,10 -0,75 -0,19 -3,46 -0,32 1,31 -
2019 3,18 1,51 2,48 -0,11 -0,63 0,87 -1,29 -1,64 -0,12 1,04 -0,31 -0,90 +4,03%
2020 0,60 -0,18 -16,95 4,29 3,72 3,97 2,35 2,53 -2,66 -0,45 2,73 2,41 +0,34%
2021 -0,68 0,21 -1,18 1,48 0,57 -1,46 -5,24 2,60 -4,99 -7,00 -4,43 -1,03 -19,64%
2022 -4,23 -4,46 -4,04 -1,85 -3,62 -9,26 -4,57 3,00 -9,29 -9,46 16,22 5,61 -25,32%
2023 6,77 -2,40 -4,01 -1,97 -4,49 2,65 -0,71 -3,21 0,25 -0,56 5,05 1,73 -1,57%
2024 1,85 1,38 2,08 -0,64 2,29 0,77 0,75 0,30 2,02 0,52 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,26% 3,28% 3,64% 9,74% 9,02%
Sharpe ráta 3,86 2,89 4,63 -1,25 -1,24
Legjobb hónap +2,29% +2,29% +5,05% +16,22% +16,22%
Legrosszabb hónap -0,64% -0,64% -0,64% -9,46% -16,95%
Maximális veszteség -1,62% -1,62% -1,62% -44,78% -52,29%
Túlteljesítés -3,71% - -4,72% -7,91% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 393,3900 +20,15% -24,44%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1319 +19,35% -26,01%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2946 +21,31% -21,41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2930 +20,28% -21,64%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0508 +19,93% -24,24%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2226 +20,93% -22,65%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1607 +20,54% -22,29%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1155 +21,12% -21,77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1176 +19,11% -24,01%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 546,0800 +22,48% -19,15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,6027 +15,52% -24,65%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,3122 +21,30% -21,46%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 37,7900 +19,25% -26,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 739,5600 +22,18% -19,75%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 483,7500 +22,48% -19,17%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,0328 +18,21% -24,80%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 383,9100 +19,97% -24,52%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,5008 +21,31% -21,42%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3607 +19,10% -24,00%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3064 +19,94% -24,27%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,4691 +20,27% -21,63%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 5,2435 +22,06% -20,00%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,7688 +22,06% -19,99%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 66,1300 +24,48% -14,03%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 63,6000 +19,37% -25,95%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 805,5300 +20,59% -

Teljesítmény

YTD  
+11,88%
6 Hónap  
+6,15%
1 Év  
+19,97%
3 Év
  -24,52%
5 Év
  -34,04%
10 Év     -
Kezdettől
  -37,08%
Év
2023
  -1,57%
2022
  -25,32%
2021
  -19,64%
2020  
+0,34%
2019  
+4,03%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 40,81 EUR
2022. 12. 15. 29,93 EUR
2021. 12. 15. 56,75 EUR
2020. 12. 15. 55,19 EUR
2019. 12. 16. 66,89 EUR
2018. 12. 17. 48,20 EUR