DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AM USD/  LU1720048815  /

Fonds
NAV07.10.2024 Diff.+0.0098 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4.5008USD +0.22% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - -1.16 -2.42 -1.96 1.31 -0.57 -0.13 -3.22 -0.11 1.51 -
2019 3.47 1.69 2.66 0.08 -0.46 1.07 -1.13 -1.47 0.08 1.22 -0.14 -0.71 +6.43%
2020 0.78 -0.15 -16.28 4.41 3.73 4.00 2.37 2.57 -2.59 -0.44 2.72 2.54 +1.79%
2021 -0.67 0.19 -1.05 1.45 0.56 -1.43 -5.29 2.63 -4.96 -6.99 -4.41 -0.97 -19.46%
2022 -4.36 -4.46 -3.72 -1.96 -3.54 -9.13 -4.29 3.18 -9.23 -9.21 16.51 5.79 -24.16%
2023 7.10 -2.36 -3.91 -1.84 -4.35 2.85 -0.58 -3.08 0.31 -0.50 5.19 1.87 0.00%
2024 1.87 1.48 2.15 -0.58 2.39 0.83 0.94 0.41 2.10 0.53 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.27% 3.30% 3.67% 9.79% 9.04%
Sharpe Ratio 4.20 3.26 4.96 -1.12 -1.12
Bester Monat +2.39% +2.39% +5.19% +16.51% +16.51%
Schlechtester Monat -0.58% -0.58% -0.58% -9.23% -16.28%
Maximaler Verlust -1.57% -1.57% -1.58% -44.09% -51.43%
Outperformance -2.68% - -7.70% -9.11% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 393.3900 +20.15% -24.44%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.1319 +19.35% -26.01%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.2946 +21.31% -21.41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.2930 +20.28% -21.64%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0508 +19.93% -24.24%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.2226 +20.93% -22.65%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.1607 +20.54% -22.29%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.1155 +21.12% -21.77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.1176 +19.11% -24.01%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 546.0800 +22.48% -19.15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3.6027 +15.52% -24.65%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7.3122 +21.30% -21.46%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 37.7900 +19.25% -26.02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 739.5600 +22.18% -19.75%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 483.7500 +22.48% -19.17%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.0328 +18.21% -24.80%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 383.9100 +19.97% -24.52%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.5008 +21.31% -21.42%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.3607 +19.10% -24.00%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.3064 +19.94% -24.27%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.4691 +20.27% -21.63%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 5.2435 +22.06% -20.00%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7.7688 +22.06% -19.99%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 66.1300 +24.48% -14.03%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 63.6000 +19.37% -25.95%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 805.5300 +20.59% -

Performance

lfd. Jahr  
+12.75%
6 Monate  
+6.75%
1 Jahr  
+21.31%
3 Jahre
  -21.42%
5 Jahre
  -29.96%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -30.73%
Jahr
2023
  0.00%
2022
  -24.16%
2021
  -19.46%
2020  
+1.79%
2019  
+6.43%
 

Ausschüttungen

16.09.2024 0.02 USD
16.08.2024 0.02 USD
15.07.2024 0.02 USD
18.06.2024 0.02 USD
15.05.2024 0.02 USD
15.04.2024 0.02 USD
15.03.2024 0.02 USD
15.02.2024 0.02 USD
15.01.2024 0.02 USD
15.12.2023 0.02 USD
15.11.2023 0.02 USD
16.10.2023 0.02 USD
15.09.2023 0.02 USD
16.08.2023 0.02 USD
17.07.2023 0.02 USD
15.06.2023 0.02 USD
15.05.2023 0.02 USD
17.04.2023 0.02 USD
15.03.2023 0.02 USD
15.02.2023 0.02 USD
16.01.2023 0.02 USD
15.12.2022 0.02 USD
15.11.2022 0.02 USD
17.10.2022 0.03 USD
15.09.2022 0.03 USD
16.08.2022 0.03 USD
15.07.2022 0.03 USD
15.06.2022 0.03 USD
17.05.2022 0.03 USD
19.04.2022 0.03 USD
15.03.2022 0.04 USD
15.02.2022 0.04 USD
17.01.2022 0.04 USD
15.12.2021 0.04 USD
15.11.2021 0.04 USD
15.10.2021 0.04 USD
15.09.2021 0.05 USD
16.08.2021 0.05 USD
15.07.2021 0.05 USD
15.06.2021 0.05 USD
17.05.2021 0.05 USD
15.04.2021 0.05 USD
15.03.2021 0.05 USD
15.02.2021 0.05 USD
15.01.2021 0.05 USD
15.12.2020 0.05 USD
16.11.2020 0.05 USD
15.10.2020 0.05 USD
15.09.2020 0.05 USD
17.08.2020 0.05 USD
15.07.2020 0.05 USD
15.06.2020 0.05 USD
15.05.2020 0.05 USD
15.04.2020 0.05 USD
16.03.2020 0.05 USD
17.02.2020 0.05 USD
15.01.2020 0.05 USD
16.12.2019 0.05 USD
15.11.2019 0.05 USD
15.10.2019 0.05 USD
16.09.2019 0.05 USD
16.08.2019 0.05 USD
15.07.2019 0.05 USD
17.06.2019 0.05 USD
15.05.2019 0.05 USD
15.04.2019 0.05 USD
15.03.2019 0.05 USD
15.02.2019 0.05 USD
15.01.2019 0.05 USD
17.12.2018 0.05 USD
15.11.2018 0.05 USD
15.10.2018 0.05 USD
17.09.2018 0.05 USD
16.08.2018 0.05 USD
16.07.2018 0.05 USD
18.06.2018 0.05 USD
15.05.2018 0.05 USD
16.04.2018 0.05 USD
15.03.2018 0.05 USD