RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AM SGD/  LU1720048906  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.-0,0027 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,2673SGD -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - -1,30 -2,47 -2,01 1,15 -0,73 -0,07 -3,39 -0,16 1,47 -
2019 3,31 1,65 2,52 0,04 -0,51 1,03 -1,18 -1,53 0,04 1,18 -0,19 -0,76 +5,63%
2020 0,73 -0,08 -16,63 4,25 3,71 3,99 2,34 2,59 -2,61 -0,45 2,62 2,56 +1,06%
2021 -0,55 0,19 -1,19 1,46 0,69 -1,45 -5,34 2,65 -5,02 -6,92 -4,45 -0,98 -19,44%
2022 -4,24 -4,50 -3,94 -1,79 -3,57 -9,22 -4,34 3,22 -9,11 -9,56 16,46 5,87 -24,41%
2023 6,97 -2,40 -3,98 -1,96 -4,48 2,70 -0,72 -3,25 0,18 -0,65 5,03 1,70 -1,54%
2024 1,76 1,32 2,01 -0,71 2,21 0,71 0,57 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,96% 2,76% 4,35% 9,92% 9,02%
Sharpe ráta 3,75 3,43 2,12 -1,64 -1,34
Legjobb hónap +2,21% +2,21% +5,03% +16,46% +16,46%
Legrosszabb hónap -0,71% -0,71% -3,25% -9,56% -16,63%
Maximális veszteség -1,34% -1,34% -5,06% -49,59% -51,46%
Túlteljesítés -5,35% - -6,82% -9,78% -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 381,7200 +13,86% -33,83%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0437 +13,06% -35,14%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2053 +14,99% -31,29%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2278 +15,03% -31,08%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 3,9679 +13,54% -33,66%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1323 +14,66% -32,32%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0793 +14,32% -31,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0297 +14,79% -31,60%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0404 +12,88% -33,28%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 532,1300 +16,11% -29,29%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,6371 +16,54% -32,17%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,0819 +14,98% -31,31%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 36,7200 +12,99% -35,20%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 715,2300 +15,82% -29,81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 467,6000 +16,11% -29,31%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,9598 +12,03% -33,36%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 372,5600 +13,70% -33,88%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3949 +15,00% -31,29%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2673 +12,91% -33,27%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2040 +13,48% -33,70%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3874 +15,04% -31,05%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 5,0720 +15,70% -30,07%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,5148 +15,70% -30,03%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 64,8100 +18,30% -24,53%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 61,8000 +13,10% -35,12%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 780,6500 +14,22% -

Teljesítmény

YTD  
+8,11%
6 Hónap  
+6,36%
1 Év  
+12,91%
3 Év
  -33,27%
5 Év
  -35,55%
10 Év     -
Kezdettől
  -36,28%
Év
2023
  -1,54%
2022
  -24,41%
2021
  -19,44%
2020  
+1,06%
2019  
+5,63%
 

Osztalék

2024. 07. 15. 0,01 SGD
2024. 06. 18. 0,01 SGD
2024. 05. 15. 0,01 SGD
2024. 04. 15. 0,01 SGD
2024. 03. 15. 0,01 SGD
2024. 02. 15. 0,01 SGD
2024. 01. 15. 0,01 SGD
2023. 12. 15. 0,01 SGD
2023. 11. 15. 0,01 SGD
2023. 10. 16. 0,01 SGD
2023. 09. 15. 0,01 SGD
2023. 08. 16. 0,01 SGD
2023. 07. 17. 0,02 SGD
2023. 06. 15. 0,02 SGD
2023. 05. 15. 0,02 SGD
2023. 04. 17. 0,02 SGD
2023. 03. 15. 0,02 SGD
2023. 02. 15. 0,02 SGD
2023. 01. 16. 0,02 SGD
2022. 12. 15. 0,02 SGD
2022. 11. 15. 0,02 SGD
2022. 10. 17. 0,03 SGD
2022. 09. 15. 0,03 SGD
2022. 08. 16. 0,03 SGD
2022. 07. 15. 0,03 SGD
2022. 06. 15. 0,03 SGD
2022. 05. 17. 0,03 SGD
2022. 04. 19. 0,03 SGD
2022. 03. 15. 0,04 SGD
2022. 02. 15. 0,04 SGD
2022. 01. 17. 0,04 SGD
2021. 12. 15. 0,04 SGD
2021. 11. 15. 0,04 SGD
2021. 10. 15. 0,04 SGD
2021. 09. 15. 0,04 SGD
2021. 08. 16. 0,04 SGD
2021. 07. 15. 0,04 SGD
2021. 06. 15. 0,04 SGD
2021. 05. 17. 0,04 SGD
2021. 04. 15. 0,04 SGD
2021. 03. 15. 0,04 SGD
2021. 02. 15. 0,04 SGD
2021. 01. 15. 0,04 SGD
2020. 12. 15. 0,04 SGD
2020. 11. 16. 0,04 SGD
2020. 10. 15. 0,04 SGD
2020. 09. 15. 0,05 SGD
2020. 08. 17. 0,05 SGD
2020. 07. 15. 0,04 SGD
2020. 06. 15. 0,04 SGD
2020. 05. 15. 0,04 SGD
2020. 04. 15. 0,04 SGD
2020. 03. 16. 0,04 SGD
2020. 02. 17. 0,04 SGD
2020. 01. 15. 0,04 SGD
2019. 12. 16. 0,04 SGD
2019. 11. 15. 0,04 SGD
2019. 10. 15. 0,04 SGD
2019. 09. 16. 0,04 SGD
2019. 08. 16. 0,04 SGD
2019. 07. 15. 0,04 SGD
2019. 06. 17. 0,04 SGD
2019. 05. 15. 0,04 SGD
2019. 04. 15. 0,04 SGD
2019. 03. 15. 0,05 SGD
2019. 02. 15. 0,05 SGD
2019. 01. 15. 0,05 SGD
2018. 12. 17. 0,05 SGD
2018. 11. 15. 0,05 SGD
2018. 10. 15. 0,05 SGD
2018. 09. 17. 0,04 SGD
2018. 08. 16. 0,04 SGD
2018. 07. 16. 0,04 SGD
2018. 06. 18. 0,04 SGD
2018. 05. 15. 0,04 SGD
2018. 04. 16. 0,04 SGD
2018. 03. 15. 0,04 SGD