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AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AM SGD/  LU1720048906  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.-0.0027 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4.2673SGD -0.06% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - -1.30 -2.47 -2.01 1.15 -0.73 -0.07 -3.39 -0.16 1.47 -
2019 3.31 1.65 2.52 0.04 -0.51 1.03 -1.18 -1.53 0.04 1.18 -0.19 -0.76 +5.63%
2020 0.73 -0.08 -16.63 4.25 3.71 3.99 2.34 2.59 -2.61 -0.45 2.62 2.56 +1.06%
2021 -0.55 0.19 -1.19 1.46 0.69 -1.45 -5.34 2.65 -5.02 -6.92 -4.45 -0.98 -19.44%
2022 -4.24 -4.50 -3.94 -1.79 -3.57 -9.22 -4.34 3.22 -9.11 -9.56 16.46 5.87 -24.41%
2023 6.97 -2.40 -3.98 -1.96 -4.48 2.70 -0.72 -3.25 0.18 -0.65 5.03 1.70 -1.54%
2024 1.76 1.32 2.01 -0.71 2.21 0.71 0.57 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.96% 2.76% 4.35% 9.92% 9.02%
Sharpe Ratio 3.75 3.43 2.12 -1.64 -1.34
Bester Monat +2.21% +2.21% +5.03% +16.46% +16.46%
Schlechtester Monat -0.71% -0.71% -3.25% -9.56% -16.63%
Maximaler Verlust -1.34% -1.34% -5.06% -49.59% -51.46%
Outperformance -5.35% - -6.82% -9.78% -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 381.7200 +13.86% -33.83%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0437 +13.06% -35.14%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.2053 +14.99% -31.29%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.2278 +15.03% -31.08%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 3.9679 +13.54% -33.66%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.1323 +14.66% -32.32%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0793 +14.32% -31.99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0297 +14.79% -31.60%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0404 +12.88% -33.28%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 532.1300 +16.11% -29.29%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3.6371 +16.54% -32.17%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7.0819 +14.98% -31.31%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 36.7200 +12.99% -35.20%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 715.2300 +15.82% -29.81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 467.6000 +16.11% -29.31%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3.9598 +12.03% -33.36%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 372.5600 +13.70% -33.88%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.3949 +15.00% -31.29%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.2673 +12.91% -33.27%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.2040 +13.48% -33.70%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.3874 +15.04% -31.05%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 5.0720 +15.70% -30.07%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7.5148 +15.70% -30.03%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 64.8100 +18.30% -24.53%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 61.8000 +13.10% -35.12%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 780.6500 +14.22% -

Performance

lfd. Jahr  
+8.11%
6 Monate  
+6.36%
1 Jahr  
+12.91%
3 Jahre
  -33.27%
5 Jahre
  -35.55%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -36.28%
Jahr
2023
  -1.54%
2022
  -24.41%
2021
  -19.44%
2020  
+1.06%
2019  
+5.63%
 

Ausschüttungen

15.07.2024 0.01 SGD
18.06.2024 0.01 SGD
15.05.2024 0.01 SGD
15.04.2024 0.01 SGD
15.03.2024 0.01 SGD
15.02.2024 0.01 SGD
15.01.2024 0.01 SGD
15.12.2023 0.01 SGD
15.11.2023 0.01 SGD
16.10.2023 0.01 SGD
15.09.2023 0.01 SGD
16.08.2023 0.01 SGD
17.07.2023 0.02 SGD
15.06.2023 0.02 SGD
15.05.2023 0.02 SGD
17.04.2023 0.02 SGD
15.03.2023 0.02 SGD
15.02.2023 0.02 SGD
16.01.2023 0.02 SGD
15.12.2022 0.02 SGD
15.11.2022 0.02 SGD
17.10.2022 0.03 SGD
15.09.2022 0.03 SGD
16.08.2022 0.03 SGD
15.07.2022 0.03 SGD
15.06.2022 0.03 SGD
17.05.2022 0.03 SGD
19.04.2022 0.03 SGD
15.03.2022 0.04 SGD
15.02.2022 0.04 SGD
17.01.2022 0.04 SGD
15.12.2021 0.04 SGD
15.11.2021 0.04 SGD
15.10.2021 0.04 SGD
15.09.2021 0.04 SGD
16.08.2021 0.04 SGD
15.07.2021 0.04 SGD
15.06.2021 0.04 SGD
17.05.2021 0.04 SGD
15.04.2021 0.04 SGD
15.03.2021 0.04 SGD
15.02.2021 0.04 SGD
15.01.2021 0.04 SGD
15.12.2020 0.04 SGD
16.11.2020 0.04 SGD
15.10.2020 0.04 SGD
15.09.2020 0.05 SGD
17.08.2020 0.05 SGD
15.07.2020 0.04 SGD
15.06.2020 0.04 SGD
15.05.2020 0.04 SGD
15.04.2020 0.04 SGD
16.03.2020 0.04 SGD
17.02.2020 0.04 SGD
15.01.2020 0.04 SGD
16.12.2019 0.04 SGD
15.11.2019 0.04 SGD
15.10.2019 0.04 SGD
16.09.2019 0.04 SGD
16.08.2019 0.04 SGD
15.07.2019 0.04 SGD
17.06.2019 0.04 SGD
15.05.2019 0.04 SGD
15.04.2019 0.04 SGD
15.03.2019 0.05 SGD
15.02.2019 0.05 SGD
15.01.2019 0.05 SGD
17.12.2018 0.05 SGD
15.11.2018 0.05 SGD
15.10.2018 0.05 SGD
17.09.2018 0.04 SGD
16.08.2018 0.04 SGD
16.07.2018 0.04 SGD
18.06.2018 0.04 SGD
15.05.2018 0.04 SGD
16.04.2018 0.04 SGD
15.03.2018 0.04 SGD