DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AM SGD/  LU1720048906  /

Fonds
NAV05.07.2024 Diff.-0,0011 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4,2679SGD -0,03% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - -1,30 -2,47 -2,01 1,15 -0,73 -0,07 -3,39 -0,16 1,47 -
2019 3,31 1,65 2,52 0,04 -0,51 1,03 -1,18 -1,53 0,04 1,18 -0,19 -0,76 +5,63%
2020 0,73 -0,08 -16,63 4,25 3,71 3,99 2,34 2,59 -2,61 -0,45 2,62 2,56 +1,06%
2021 -0,55 0,19 -1,19 1,46 0,69 -1,45 -5,34 2,65 -5,02 -6,92 -4,45 -0,98 -19,44%
2022 -4,24 -4,50 -3,94 -1,79 -3,57 -9,22 -4,34 3,22 -9,11 -9,56 16,46 5,87 -24,41%
2023 6,97 -2,40 -3,98 -1,96 -4,48 2,70 -0,72 -3,25 0,18 -0,65 5,03 1,70 -1,54%
2024 1,76 1,32 2,01 -0,71 2,21 0,71 0,26 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,07% 3,07% 4,84% 9,95% 9,03%
Sharpe Ratio 3,98 3,98 1,53 -1,70 -1,38
Bester Monat +2,21% +2,21% +5,03% +16,46% +16,46%
Schlechtester Monat -0,71% -0,71% -3,25% -9,56% -16,63%
Maximaler Verlust -1,34% -1,34% -5,42% -50,59% -52,04%
Outperformance -5,35% - -6,82% -9,78% -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 380,3800 +12,01% -35,08%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0462 +11,23% -36,40%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,2099 +13,15% -32,66%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,2359 +12,96% -32,31%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 3,9701 +11,59% -34,94%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1368 +12,82% -33,62%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0831 +12,46% -33,27%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0328 +12,87% -33,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0468 +11,12% -34,55%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 531,6700 +14,25% -30,67%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,6573 +13,01% -32,47%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,0513 +13,15% -32,65%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 36,6000 +11,14% -36,43%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 711,8400 +13,96% -31,18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 465,3200 +14,25% -30,69%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,9611 +10,20% -34,48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 371,2500 +11,86% -35,12%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3938 +13,15% -32,68%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,2679 +11,12% -34,56%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,1994 +11,53% -35,00%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3889 +12,96% -32,24%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 5,0483 +13,85% -31,41%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,4796 +13,85% -31,38%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 64,9700 +16,53% -25,99%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 61,6000 +11,25% -36,36%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 777,7500 +12,39% -

Performance

lfd. Jahr  
+7,77%
6 Monate  
+7,65%
1 Jahr  
+11,12%
3 Jahre
  -34,56%
5 Jahre
  -36,71%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -36,47%
Jahr
2023
  -1,54%
2022
  -24,41%
2021
  -19,44%
2020  
+1,06%
2019  
+5,63%
 

Ausschüttungen

18.06.2024 0,01 SGD
15.05.2024 0,01 SGD
15.04.2024 0,01 SGD
15.03.2024 0,01 SGD
15.02.2024 0,01 SGD
15.01.2024 0,01 SGD
15.12.2023 0,01 SGD
15.11.2023 0,01 SGD
16.10.2023 0,01 SGD
15.09.2023 0,01 SGD
16.08.2023 0,01 SGD
17.07.2023 0,02 SGD
15.06.2023 0,02 SGD
15.05.2023 0,02 SGD
17.04.2023 0,02 SGD
15.03.2023 0,02 SGD
15.02.2023 0,02 SGD
16.01.2023 0,02 SGD
15.12.2022 0,02 SGD
15.11.2022 0,02 SGD
17.10.2022 0,03 SGD
15.09.2022 0,03 SGD
16.08.2022 0,03 SGD
15.07.2022 0,03 SGD
15.06.2022 0,03 SGD
17.05.2022 0,03 SGD
19.04.2022 0,03 SGD
15.03.2022 0,04 SGD
15.02.2022 0,04 SGD
17.01.2022 0,04 SGD
15.12.2021 0,04 SGD
15.11.2021 0,04 SGD
15.10.2021 0,04 SGD
15.09.2021 0,04 SGD
16.08.2021 0,04 SGD
15.07.2021 0,04 SGD
15.06.2021 0,04 SGD
17.05.2021 0,04 SGD
15.04.2021 0,04 SGD
15.03.2021 0,04 SGD
15.02.2021 0,04 SGD
15.01.2021 0,04 SGD
15.12.2020 0,04 SGD
16.11.2020 0,04 SGD
15.10.2020 0,04 SGD
15.09.2020 0,05 SGD
17.08.2020 0,05 SGD
15.07.2020 0,04 SGD
15.06.2020 0,04 SGD
15.05.2020 0,04 SGD
15.04.2020 0,04 SGD
16.03.2020 0,04 SGD
17.02.2020 0,04 SGD
15.01.2020 0,04 SGD
16.12.2019 0,04 SGD
15.11.2019 0,04 SGD
15.10.2019 0,04 SGD
16.09.2019 0,04 SGD
16.08.2019 0,04 SGD
15.07.2019 0,04 SGD
17.06.2019 0,04 SGD
15.05.2019 0,04 SGD
15.04.2019 0,04 SGD
15.03.2019 0,05 SGD
15.02.2019 0,05 SGD
15.01.2019 0,05 SGD
17.12.2018 0,05 SGD
15.11.2018 0,05 SGD
15.10.2018 0,05 SGD
17.09.2018 0,04 SGD
16.08.2018 0,04 SGD
16.07.2018 0,04 SGD
18.06.2018 0,04 SGD
15.05.2018 0,04 SGD
16.04.2018 0,04 SGD
15.03.2018 0,04 SGD