NAV10.10.2024 Diff.+0.0032 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4.2912AUD +0.07% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
 

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP MORGAN JACI NONIG CUSTOM HED INDEX LEVEL RETURN IN AUD
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 16.09.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: TAY Mark, Zeng Jenny,
Fondsvolumen: 503.65 Mio.  EUR
Auflagedatum: 18.12.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.25%
Mindestveranlagung: - AUD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
92.73%
Barmittel
 
1.80%
Fonds
 
1.58%
Sonstige
 
3.89%

Länder

Kaimaninseln
 
14.82%
Hongkong, SAR von China
 
13.41%
Britische Jungfern-Inseln
 
10.41%
Mauritius
 
8.67%
Indien
 
6.58%
Pakistan
 
5.44%
Sri Lanka
 
5.39%
Vereinigtes Königreich
 
4.86%
Singapur
 
4.77%
China
 
4.56%
Macao
 
2.65%
Indonesien
 
2.60%
Thailand
 
2.59%
Mongolei
 
2.05%
Barmittel
 
1.80%
Sonstige
 
9.40%