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AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR/  LU1953144117  /

Fonds
NAV20.12.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,2500EUR -0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - 0,17 0,00 0,34 0,19 0,12 -0,12 -0,05 0,03 0,10 -
2020 0,07 -0,08 -2,59 1,37 0,63 0,58 0,47 0,16 0,00 0,14 0,24 -0,03 +0,92%
2021 -0,01 -0,01 -0,03 0,04 -0,02 0,08 0,06 -0,03 -0,15 -0,06 -0,20 0,22 -0,11%
2022 -0,28 -0,64 -0,17 -0,63 -0,16 -2,07 1,20 -0,47 -1,16 -0,23 0,53 -0,21 -4,24%
2023 0,66 0,23 -0,05 0,35 0,19 0,17 0,61 0,29 0,40 0,21 0,30 0,62 +4,05%
2024 0,66 0,22 0,69 0,51 0,61 0,32 0,66 0,52 0,69 0,35 0,51 0,30 -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,45% 0,38% 0,45% 1,00% 1,01%
Sharpe Ratio 7,95 9,56 7,84 -0,94 -1,53
Bester Monat +0,69% +0,69% +0,69% +1,20% +1,37%
Schlechtester Monat +0,22% +0,30% +0,22% -2,07% -2,59%
Maximaler Verlust -0,08% -0,07% -0,08% -4,81% -5,01%
Outperformance +5,02% - +3,78% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR ausschüttend 96,4600 +6,46% +6,15%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR thesaurierend 109.585,8516 +6,46% +6,13%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR thesaurierend 1.081,5000 +6,51% +6,26%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR ausschüttend 97,2400 +6,30% +5,66%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR ausschüttend 97,2500 +6,37% +5,85%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... thesaurierend 101,9200 +3,77% +0,86%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR thesaurierend 1.108,5400 +6,23% +5,96%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD thesaurierend 1.136,5500 +7,94% +12,20%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR thesaurierend 107,7800 +6,37% +5,84%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR thesaurierend 107,5600 +6,31% +5,66%

Performance

lfd. Jahr  
+6,22%
6 Monate  
+3,20%
1 Jahr  
+6,37%
3 Jahre  
+5,85%
5 Jahre  
+6,70%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,81%
Jahr
2023  
+4,05%
2022
  -4,24%
2021
  -0,11%
2020  
+0,92%
 

Ausschüttungen

16.12.2024 2,95 EUR
15.12.2023 1,89 EUR
15.12.2022 1,48 EUR
15.12.2021 1,47 EUR
15.12.2020 1,34 EUR
16.12.2019 0,94 EUR