AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR
LU1797226666
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR/ LU1797226666 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+49.6484 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
106,788.1016EUR |
+0.05% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
€STR (in EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Grégoire Docq & Sébastien Ploton |
Объем фонда: |
481.41 млн
EUR
|
Дата запуска: |
11.04.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.22% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
France |
|
17.93% |
Germany |
|
16.99% |
United States of America |
|
14.93% |
Spain |
|
10.48% |
Italy |
|
9.43% |
Netherlands |
|
3.88% |
Luxembourg |
|
3.35% |
Australia |
|
3.29% |
Cash |
|
3.23% |
Portugal |
|
3.07% |
United Kingdom |
|
3.06% |
Norway |
|
2.36% |
Ireland |
|
2.24% |
Greece |
|
1.25% |
Belgium |
|
0.85% |
Другие |
|
3.66% |
Валюта
Euro |
|
99.98% |
US Dollar |
|
0.01% |
Другие |
|
0.01% |