SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR/  LU1869426988  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,9300EUR +0,04% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - 0,15 -0,03 -0,15 0,03 -
2019 0,42 0,27 0,34 0,17 0,01 0,35 0,20 0,14 -0,12 -0,04 0,03 0,11 +1,89%
2020 0,08 -0,08 -2,58 1,39 0,62 0,59 0,49 0,16 0,01 0,15 0,25 -0,02 +1,02%
2021 -0,01 0,00 -0,02 0,04 -0,01 0,09 0,06 -0,02 -0,14 -0,05 -0,19 0,22 -0,03%
2022 -0,27 -0,64 -0,17 -0,62 -0,15 -2,06 1,20 -0,46 -1,15 -0,22 0,54 -0,21 -4,15%
2023 0,66 0,24 -0,04 0,36 0,21 0,19 0,61 0,29 0,40 0,23 0,31 0,63 +4,16%
2024 0,65 0,22 0,70 0,53 0,62 0,33 0,48 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,48% 0,46% 0,47% 0,99% 1,00%
Wskaźnik Sharpe'a 5,84 5,82 4,15 -2,64 -2,80
Najlepszy miesiąc +0,70% +0,70% +0,70% +1,20% +1,39%
Najgorszy miesiąc +0,22% +0,22% +0,22% -2,06% -2,58%
Maksymalna strata -0,08% -0,08% -0,08% -4,90% -4,90%
Przewaga wyników -4,05% - -7,78% +0,16% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR płacące dywidendę 96,9300 +5,63% +3,27%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR z reinwestycją 106 788,1016 +5,65% +3,26%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR płacące dywidendę 97,6300 +5,49% +2,80%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR płacące dywidendę 97,6800 +5,56% +3,00%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... z reinwestycją 100,4300 +3,13% -0,89%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR z reinwestycją 1 053,7200 +5,69% +3,39%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR z reinwestycją 1 081,3900 +5,54% +3,22%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD z reinwestycją 1 101,0900 +7,30% +8,87%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR z reinwestycją 105,0700 +5,56% +2,99%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR z reinwestycją 104,8800 +5,49% +2,80%

Wyniki

YTD  
+3,58%
6 miesięcy  
+3,12%
1 rok  
+5,63%
3 lata  
+3,27%
5 lat  
+4,52%
10-letnie     -
Od początku  
+6,42%
Rok
2023  
+4,16%
2022
  -4,15%
2021
  -0,03%
2020  
+1,02%
2019  
+1,89%
 

Dywidendy

15.12.2023 2,27 EUR
15.12.2022 1,56 EUR
15.12.2021 1,55 EUR
15.12.2020 1,42 EUR
16.12.2019 1,66 EUR
17.12.2018 0,61 EUR