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AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR/  LU1869426988  /

Fonds
NAV03.07.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96,5600EUR +0,02% ausschüttend Alternative Investments weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - 0,15 -0,03 -0,15 0,03 -
2019 0,42 0,27 0,34 0,17 0,01 0,35 0,20 0,14 -0,12 -0,04 0,03 0,11 +1,89%
2020 0,08 -0,08 -2,58 1,39 0,62 0,59 0,49 0,16 0,01 0,15 0,25 -0,02 +1,02%
2021 -0,01 0,00 -0,02 0,04 -0,01 0,09 0,06 -0,02 -0,14 -0,05 -0,19 0,22 -0,03%
2022 -0,27 -0,64 -0,17 -0,62 -0,15 -2,06 1,20 -0,46 -1,15 -0,22 0,54 -0,21 -4,15%
2023 0,66 0,24 -0,04 0,36 0,21 0,19 0,61 0,29 0,40 0,23 0,31 0,63 +4,16%
2024 0,65 0,22 0,70 0,53 0,62 0,33 0,09 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,50% 0,51% 0,51% 0,99% 1,00%
Sharpe Ratio 5,46 5,41 3,94 -2,77 -2,86
Bester Monat +0,70% +0,70% +0,70% +1,20% +1,39%
Schlechtester Monat +0,09% +0,09% +0,09% -2,06% -2,58%
Maximaler Verlust -0,08% -0,08% -0,12% -4,90% -4,90%
Outperformance -4,05% - -7,78% +0,16% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR ausschüttend 96,5600 +5,72% +2,92%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR thesaurierend 106.374,7266 +5,73% +2,90%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR ausschüttend 97,2700 +5,58% +2,45%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR ausschüttend 97,3000 +5,63% +2,63%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... thesaurierend 100,1900 +3,25% -1,12%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR thesaurierend 1.049,6100 +5,77% +3,02%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR thesaurierend 1.077,3800 +5,64% +2,87%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD thesaurierend 1.096,0900 +7,42% +8,45%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR thesaurierend 104,6700 +5,64% +2,63%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR thesaurierend 104,4800 +5,57% +2,44%

Performance

lfd. Jahr  
+3,18%
6 Monate  
+3,16%
1 Jahr  
+5,72%
3 Jahre  
+2,92%
5 Jahre  
+4,26%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,01%
Jahr
2023  
+4,16%
2022
  -4,15%
2021
  -0,03%
2020  
+1,02%
2019  
+1,89%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 2,27 EUR
15.12.2022 1,56 EUR
15.12.2021 1,55 EUR
15.12.2020 1,42 EUR
16.12.2019 1,66 EUR
17.12.2018 0,61 EUR