AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CHF/ LU1953144380 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.7500CHF | +0.03% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | 0.14 | -0.01 | 0.30 | 0.15 | 0.09 | -0.18 | -0.08 | 0.02 | 0.03 | - |
2020 | 0.06 | -0.10 | -2.61 | 1.34 | 0.61 | 0.57 | 0.46 | 0.14 | -0.02 | 0.12 | 0.23 | -0.05 | +0.70% |
2021 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | 0.02 | -0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.05 | -0.16 | -0.08 | -0.23 | 0.21 | -0.34% |
2022 | -0.29 | -0.66 | -0.19 | -0.64 | -0.20 | -2.06 | 1.22 | -0.47 | -1.18 | -0.29 | 0.38 | -0.36 | -4.66% |
2023 | 0.55 | 0.12 | -0.21 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.43 | 0.08 | 0.26 | 0.03 | 0.09 | 0.39 | +1.99% |
2024 | 0.48 | 0.03 | 0.53 | 0.31 | 0.36 | 0.16 | 0.40 | 0.20 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.48% | 0.46% | 0.48% | 0.98% | 1.00% |
Коэффициент Шарпа | 0.77 | 1.00 | -0.50 | -3.83 | -3.57 |
Лучший месяц | +0.53% | +0.53% | +0.53% | +1.22% | +1.34% |
Худший месяц | +0.03% | +0.03% | +0.03% | -2.06% | -2.61% |
Максимальный убыток | -0.13% | -0.13% | -0.13% | -5.18% | -5.29% |
Outperformance | +5.26% | - | +4.89% | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR | paying dividend | 97.5000 | +5.87% | +3.85% | |
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR | reinvestment | 107,414.3203 | +5.88% | +3.84% | |
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR | reinvestment | 1,059.9399 | +5.93% | +3.97% | |
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR | paying dividend | 98.1900 | +5.73% | +3.38% | |
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR | paying dividend | 98.2400 | +5.80% | +3.57% | |
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... | reinvestment | 100.7500 | +3.32% | -0.56% | |
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR | reinvestment | 1,087.4700 | +5.75% | +3.78% | |
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD | reinvestment | 1,109.2900 | +7.52% | +9.58% | |
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR | reinvestment | 105.6700 | +5.79% | +3.56% | |
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR | reinvestment | 105.4800 | +5.72% | +3.38% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.99% | ||
1 год | +3.32% | ||
3 года | -0.56% | ||
5 лет | -0.15% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.75% | ||
Год | |||
2023 | +1.99% | ||
2022 | -4.66% | ||
2021 | -0.34% | ||
2020 | +0.70% |