RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR/  LU1953144208  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,1500EUR 0,00% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,16 0,01 0,33 0,19 0,13 -0,12 -0,05 0,03 0,09 -
2020 0,08 -0,09 -2,58 1,37 0,63 0,58 0,48 0,15 0,01 0,14 0,24 -0,03 +0,92%
2021 -0,01 -0,01 -0,03 0,04 -0,02 0,08 0,06 -0,03 -0,16 -0,06 -0,20 0,22 -0,12%
2022 -0,27 -0,64 -0,18 -0,63 -0,16 -2,06 1,21 -0,47 -1,17 -0,23 0,52 -0,21 -4,24%
2023 0,66 0,23 -0,05 0,35 0,19 0,18 0,61 0,28 0,39 0,22 0,30 0,62 +4,05%
2024 0,66 0,22 0,69 0,51 0,61 0,33 0,55 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,48% 0,45% 0,47% 0,99% 1,00%
Sharpe ráta 5,89 5,60 4,12 -2,73 -2,88
Legjobb hónap +0,69% +0,69% +0,69% +1,21% +1,37%
Legrosszabb hónap +0,22% +0,22% +0,22% -2,06% -2,58%
Maximális veszteség -0,08% -0,08% -0,08% -5,01% -5,01%
Túlteljesítés +5,02% - +3,77% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR Osztalékfizetés 97,0100 +5,71% +3,32%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR Újrabefektetés 106 876,2422 +5,72% +3,31%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR Osztalékfizetés 97,7100 +5,56% +2,85%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR Osztalékfizetés 97,7600 +5,63% +3,04%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... Újrabefektetés 100,4700 +3,17% -0,88%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR Újrabefektetés 1 054,5900 +5,76% +3,44%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR Újrabefektetés 1 082,2200 +5,60% +3,27%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD Újrabefektetés 1 102,1700 +7,38% +8,94%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR Újrabefektetés 105,1500 +5,61% +3,03%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR Újrabefektetés 104,9700 +5,56% +2,86%

Teljesítmény

YTD  
+3,63%
6 Hónap  
+3,05%
1 Év  
+5,61%
3 Év  
+3,03%
5 Év  
+4,13%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,15%
Év
2023  
+4,05%
2022
  -4,24%
2021
  -0,12%
2020  
+0,92%