AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR
LU1953144117
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR/ LU1953144117 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.0700EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
DOCQ Grégoire, PLOTON Sébastien |
| Объем фонда: |
547.88 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.03.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.23% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| France |
|
15.68% |
| Germany |
|
13.04% |
| Spain |
|
12.91% |
| United States of America |
|
12.05% |
| Italy |
|
11.57% |
| United Kingdom |
|
7.70% |
| Netherlands |
|
5.25% |
| Portugal |
|
3.90% |
| Australia |
|
2.87% |
| Cash |
|
2.26% |
| Norway |
|
2.05% |
| Ireland |
|
1.92% |
| Belgium |
|
1.64% |
| Israel |
|
1.49% |
| Luxembourg |
|
1.32% |
| Другие |
|
4.35% |
Валюта
| Euro |
|
99.90% |
| US Dollar |
|
0.09% |
| Другие |
|
0.01% |
