SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR/  LU1953144117  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,6800EUR +0,05% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - 0,17 0,00 0,34 0,19 0,12 -0,12 -0,05 0,03 0,10 -
2020 0,07 -0,08 -2,59 1,37 0,63 0,58 0,47 0,16 0,00 0,14 0,24 -0,03 +0,92%
2021 -0,01 -0,01 -0,03 0,04 -0,02 0,08 0,06 -0,03 -0,15 -0,06 -0,20 0,22 -0,11%
2022 -0,28 -0,64 -0,17 -0,63 -0,16 -2,07 1,20 -0,47 -1,16 -0,23 0,53 -0,21 -4,24%
2023 0,66 0,23 -0,05 0,35 0,19 0,17 0,61 0,29 0,40 0,21 0,30 0,62 +4,05%
2024 0,66 0,22 0,69 0,51 0,61 0,32 0,48 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,49% 0,46% 0,47% 0,99% 1,00%
Wskaźnik Sharpe'a 5,69 5,59 3,98 -2,73 -2,89
Najlepszy miesiąc +0,69% +0,69% +0,69% +1,20% +1,37%
Najgorszy miesiąc +0,22% +0,22% +0,21% -2,07% -2,59%
Maksymalna strata -0,08% -0,08% -0,08% -5,01% -5,01%
Przewaga wyników +5,02% - +3,78% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR płacące dywidendę 96,9300 +5,63% +3,27%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR z reinwestycją 106 788,1016 +5,65% +3,26%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR płacące dywidendę 97,6300 +5,49% +2,80%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR płacące dywidendę 97,6800 +5,56% +3,00%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... z reinwestycją 100,4300 +3,13% -0,89%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR z reinwestycją 1 053,7200 +5,69% +3,39%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR z reinwestycją 1 081,3900 +5,54% +3,22%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD z reinwestycją 1 101,0900 +7,30% +8,87%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR z reinwestycją 105,0700 +5,56% +2,99%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR z reinwestycją 104,8800 +5,49% +2,80%

Wyniki

YTD  
+3,55%
6 miesięcy  
+3,08%
1 rok  
+5,56%
3 lata  
+3,00%
5 lat  
+4,05%
10-letnie     -
Od początku  
+5,10%
Rok
2023  
+4,05%
2022
  -4,24%
2021
  -0,11%
2020  
+0,92%
 

Dywidendy

15.12.2023 1,89 EUR
15.12.2022 1,48 EUR
15.12.2021 1,47 EUR
15.12.2020 1,34 EUR
16.12.2019 0,94 EUR