RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR/  LU1953144117  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,6800EUR +0,05% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,17 0,00 0,34 0,19 0,12 -0,12 -0,05 0,03 0,10 -
2020 0,07 -0,08 -2,59 1,37 0,63 0,58 0,47 0,16 0,00 0,14 0,24 -0,03 +0,92%
2021 -0,01 -0,01 -0,03 0,04 -0,02 0,08 0,06 -0,03 -0,15 -0,06 -0,20 0,22 -0,11%
2022 -0,28 -0,64 -0,17 -0,63 -0,16 -2,07 1,20 -0,47 -1,16 -0,23 0,53 -0,21 -4,24%
2023 0,66 0,23 -0,05 0,35 0,19 0,17 0,61 0,29 0,40 0,21 0,30 0,62 +4,05%
2024 0,66 0,22 0,69 0,51 0,61 0,32 0,48 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,49% 0,46% 0,47% 0,99% 1,00%
Sharpe ráta 5,69 5,59 3,98 -2,73 -2,89
Legjobb hónap +0,69% +0,69% +0,69% +1,20% +1,37%
Legrosszabb hónap +0,22% +0,22% +0,21% -2,07% -2,59%
Maximális veszteség -0,08% -0,08% -0,08% -5,01% -5,01%
Túlteljesítés +5,02% - +3,78% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR Osztalékfizetés 96,9300 +5,63% +3,27%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR Újrabefektetés 106 788,1016 +5,65% +3,26%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR Osztalékfizetés 97,6300 +5,49% +2,80%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR Osztalékfizetés 97,6800 +5,56% +3,00%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... Újrabefektetés 100,4300 +3,13% -0,89%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR Újrabefektetés 1 053,7200 +5,69% +3,39%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR Újrabefektetés 1 081,3900 +5,54% +3,22%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD Újrabefektetés 1 101,0900 +7,30% +8,87%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR Újrabefektetés 105,0700 +5,56% +2,99%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR Újrabefektetés 104,8800 +5,49% +2,80%

Teljesítmény

YTD  
+3,55%
6 Hónap  
+3,08%
1 Év  
+5,56%
3 Év  
+3,00%
5 Év  
+4,05%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,10%
Év
2023  
+4,05%
2022
  -4,24%
2021
  -0,11%
2020  
+0,92%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,89 EUR
2022. 12. 15. 1,48 EUR
2021. 12. 15. 1,47 EUR
2020. 12. 15. 1,34 EUR
2019. 12. 16. 0,94 EUR